| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 813.00 | 28 318.00 | 495.00 | 28 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 813.00 | 28 318.00 | 495.00 | 28 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 757.00 | 27 201.00 | 350 557.00 | 377 757.00 |
BZ Autres créances | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CF Disponibilités | 51 492.00 | | 51 492.00 | 51 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 710.00 | 27 201.00 | 418 509.00 | 445 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 523.00 | 55 518.00 | 419 005.00 | 474 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 509.00 | 132 593.00 | | 142 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104.00 | 9 916.00 | | -104.00 |
DL TOTAL (I) | 164 405.00 | 164 509.00 | | 164 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 737.00 | 2 408.00 | | 1 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737.00 | 2 408.00 | | 1 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 846.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 174.00 | 38 154.00 | | 39 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 692.00 | 13 477.00 | | 18 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 210.00 | 142 590.00 | | 146 210.00 |
EA Autres dettes | 29 377.00 | 33 118.00 | | 29 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 307.00 | 29 822.00 | | 19 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 863.00 | 258 007.00 | | 252 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 005.00 | 424 924.00 | | 419 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
FG Production vendue services | 179 994.00 | | 179 994.00 | 179 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 176.00 | | 218 176.00 | 218 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 737.00 | |
GE Autres charges | | | 13 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 408.00 | 2 809.00 | | 2 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 421.00 | 2 809.00 | | 2 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 419.00 | 2 809.00 | | 2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 1 138.00 | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 898.00 | 248 463.00 | | 241 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 002.00 | 238 547.00 | | 242 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104.00 | 9 916.00 | | -104.00 |