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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 112 880.00 | 112 879.00 | 1.00 | 112 880.00 |
BZ Autres créances | 136 893.00 | 136 657.00 | 237.00 | 136 893.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 995.00 | 136 657.00 | 339.00 | 136 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 543.00 | 249 536.00 | 28 008.00 | 277 543.00 |
CU Autres participations | 112 880.00 | 112 879.00 | 1.00 | 112 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 619 100.00 | 2 619 100.00 | | 2 619 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 035 078.00 | -14 786 490.00 | | -15 035 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 910.00 | -248 589.00 | | -217 910.00 |
DL TOTAL (I) | -12 633 033.00 | -12 415 123.00 | | -12 633 033.00 |
DP Provisions pour risques | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 427 126.00 | 11 203 570.00 | | 11 427 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 441.00 | 59 206.00 | | 24 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | 375.00 | | 65.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 328.00 | 115 328.00 | | 115 328.00 |
EA Autres dettes | 1 066 412.00 | 961 526.00 | | 1 066 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 633 373.00 | 12 340 004.00 | | 12 633 373.00 |
ED (V) | | 77 219.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 008.00 | 2 100.00 | | 28 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 668.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 910.00 | 256 256.00 | | 217 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 910.00 | -248 589.00 | | -217 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113.00 | | | 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |