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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 277 728.00 | 262 428.00 | 15 300.00 | 277 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 245.00 | 95 680.00 | 5 565.00 | 101 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 524.00 | 23 858.00 | 3 665.00 | 27 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 531.00 | 381 966.00 | 25 566.00 | 407 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CF Disponibilités | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 879.00 | 381 966.00 | 119 914.00 | 501 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 11 799.00 | 6 585.00 | | 11 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380.00 | 5 213.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 29 779.00 | 29 399.00 | | 29 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 868.00 | 56 183.00 | | 64 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 8 860.00 | | 10 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 778.00 | 13 477.00 | | 14 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 135.00 | 82 948.00 | | 90 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 914.00 | 112 347.00 | | 119 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 316 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 316 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 862.00 | 330 971.00 | | 322 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 482.00 | 325 758.00 | | 322 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380.00 | 5 213.00 | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 179.00 | 9 787.00 | | 372 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 179.00 | 9 787.00 | | 372 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |