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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AN Terrains | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 103.00 | 144 103.00 | | 144 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 100.00 | 184 998.00 | 42 102.00 | 227 100.00 |
BT Marchandises | 336 505.00 | 20 630.00 | 315 875.00 | 336 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 815.00 | 1 384.00 | 62 431.00 | 63 815.00 |
BZ Autres créances | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CF Disponibilités | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 959.00 | 22 014.00 | 403 945.00 | 425 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 059.00 | 207 012.00 | 446 047.00 | 653 059.00 |
CU Autres participations | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 593.00 | 166 351.00 | | 136 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 120.00 | -29 758.00 | | -2 120.00 |
DL TOTAL (I) | 142 859.00 | 144 978.00 | | 142 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 977.00 | 125 389.00 | | 124 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 898.00 | 179 885.00 | | 129 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 443.00 | 40 576.00 | | 47 443.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 27 601.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 189.00 | 379 069.00 | | 303 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 047.00 | 524 047.00 | | 446 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200.00 | 373 457.00 | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 916.00 | 2 233.00 | | 235 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 42 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 227 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 182 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 550.00 | | | 193 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 219.00 | 2 233.00 | | 40 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 698.00 | | 10 700.00 | 195 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 550.00 | | 10 700.00 | 193 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 898.00 | 128 698.00 | 1 200.00 | 129 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VP Divers | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 806.00 | 79 993.00 | 35 813.00 | 115 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 189.00 | 301 989.00 | 1 200.00 | 303 189.00 |