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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 059.00 | 2 714.00 | 4 345.00 | 7 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 686.00 | 604 256.00 | 125 430.00 | 729 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 368.00 | 854 623.00 | 432 745.00 | 1 287 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 731.00 | 1 462 592.00 | 578 139.00 | 2 040 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BT Marchandises | 564 969.00 | | 564 969.00 | 564 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 741.00 | 23 002.00 | 1 266 739.00 | 1 289 741.00 |
BZ Autres créances | 125 832.00 | | 125 832.00 | 125 832.00 |
CF Disponibilités | 325 365.00 | | 325 365.00 | 325 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 907.00 | 23 002.00 | 2 319 905.00 | 2 342 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 383 638.00 | 1 485 594.00 | 2 898 043.00 | 4 383 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 189 481.00 | 1 001 010.00 | | 1 189 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 970.00 | 388 471.00 | | 162 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 450.00 | 1 554 481.00 | | 1 517 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 077.00 | 289 738.00 | | 213 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 944.00 | 17 066.00 | | 154 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 184.00 | 358 100.00 | | 667 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 113.00 | 452 357.00 | | 313 113.00 |
EA Autres dettes | 32 275.00 | 30 660.00 | | 32 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 593.00 | 1 237 380.00 | | 1 380 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 043.00 | 2 791 861.00 | | 2 898 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 319.00 | | 258 369.00 | 1 860 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 957.00 | 2 040 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 957.00 | 2 017 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | 5 400.00 | 2 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 042.00 | | 252 969.00 | 1 842 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 350.00 | 133 502.00 | 33 259.00 | 1 362 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | 1 055.00 | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 692.00 | 132 447.00 | 33 259.00 | 1 359 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | 17 882.00 | | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 120.00 | 17 882.00 | | 5 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 120.00 | 17 882.00 | | 5 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 184.00 | 667 184.00 | | 667 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 668.00 | 43 668.00 | | 43 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 139.00 | 1 262 139.00 | | 1 262 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VB T. V. A. | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 077.00 | 65 426.00 | 147 651.00 | 213 077.00 |
VI Groupe et associés | 154 944.00 | 154 944.00 | | 154 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 566.00 | | | 76 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 192.00 | 1 415 573.00 | 15 619.00 | 1 431 192.00 |
VW T.V.A. | 217 962.00 | 217 962.00 | | 217 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 593.00 | 1 232 942.00 | 147 651.00 | 1 380 593.00 |