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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
040 Immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 939.00 | 33 872.00 | 1 067.00 | 34 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
084 Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
110 Total général Actif | 56 039.00 | 33 872.00 | 22 167.00 | 56 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 120.00 | 43 926.00 | | 52 120.00 |
222 Production stockée | 650.00 | 3 150.00 | | 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 118.00 | 144.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 888.00 | 48 720.00 | | 52 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 013.00 | 12 853.00 | | 26 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -130.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 21 409.00 | 25 678.00 | | 21 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 1 792.00 | | 1 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 16 264.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 560.00 | 7 907.00 | | 8 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 805.00 | 64 364.00 | | 72 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 917.00 | -15 644.00 | | -19 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 917.00 | -15 644.00 | | -19 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 938.00 | | | 34 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 854.00 | | | 7 854.00 |