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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 726.00 | 636 835.00 | 890 890.00 | 1 527 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200 795.00 | 580 622.00 | 2 620 173.00 | 3 200 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 932.00 | 1 227 858.00 | 3 542 074.00 | 4 769 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 144.00 | | 52 144.00 | 52 144.00 |
BT Marchandises | 1 281 318.00 | | 1 281 318.00 | 1 281 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 117.00 | 106.00 | 159 011.00 | 159 117.00 |
BZ Autres créances | 361 059.00 | | 361 059.00 | 361 059.00 |
CF Disponibilités | 1 141 511.00 | | 1 141 511.00 | 1 141 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 434.00 | | 180 434.00 | 180 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 717.00 | 106.00 | 3 181 611.00 | 3 181 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 649.00 | 1 227 964.00 | 6 723 685.00 | 7 951 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 040.00 | 965 040.00 | | 965 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 780 532.00 | 780 532.00 | | 780 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 272 138.00 | 272 138.00 | | 272 138.00 |
DH Report à nouveau | -98 389.00 | -520 894.00 | | -98 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 262.00 | 422 505.00 | | 245 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 383.00 | 1 924 121.00 | | 2 169 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 850 634.00 | 3 482 917.00 | | 2 850 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 347.00 | 5 711.00 | | 6 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 865.00 | 1 174 253.00 | | 846 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 689.00 | 533 063.00 | | 499 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 886.00 | 128 670.00 | | 13 886.00 |
EA Autres dettes | 30 283.00 | 41 263.00 | | 30 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 800.00 | 289 806.00 | | 289 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 302.00 | 5 672 480.00 | | 4 554 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 685.00 | 7 596 600.00 | | 6 723 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 154.00 | 2 826 571.00 | | 2 346 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 019 764.00 | | 21 019 764.00 | 21 019 764.00 |
FD Production vendue biens | 3 042 802.00 | | 3 042 802.00 | 3 042 802.00 |
FG Production vendue services | 373 925.00 | | 373 925.00 | 373 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 436 491.00 | | 24 436 491.00 | 24 436 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 596 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 264 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 10 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 610 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322 147.00 | 309 349.00 | | 322 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 147.00 | 309 349.00 | | 322 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 462.00 | 92 121.00 | | 44 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 059.00 | 92 121.00 | | 70 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 088.00 | 217 228.00 | | 252 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 243.00 | -48 946.00 | | 19 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 966 334.00 | 23 265 908.00 | | 24 966 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 721 072.00 | 22 843 403.00 | | 24 721 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 262.00 | 422 505.00 | | 245 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 686.00 | | 12 373.00 | 4 785 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 128.00 | 4 769 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 128.00 | 4 728 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 744 350.00 | | 12 298.00 | 4 744 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 066.00 | | 75.00 | 8 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 494.00 | 488 895.00 | 2 531.00 | 741 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476.00 | 925.00 | | 9 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 018.00 | 487 971.00 | 2 531.00 | 732 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 467.00 | 106.00 | 467.00 | 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | 106.00 | 467.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 106.00 | 467.00 | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 865.00 | 846 865.00 | | 846 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 619.00 | 192 619.00 | | 192 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 446.00 | 198 446.00 | | 198 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 800.00 | 289 800.00 | | 289 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 159 001.00 | 159 001.00 | | 159 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850 634.00 | 648 833.00 | 2 201 801.00 | 2 850 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 066.00 | | | 642 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 806.00 | 125 806.00 | | 125 806.00 |
VP Divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 478.00 | 91 478.00 | | 91 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 901.00 | 189 901.00 | | 189 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 434.00 | 180 434.00 | | 180 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 395.00 | 700 610.00 | 1 785.00 | 702 395.00 |
VW T.V.A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 547 955.00 | 2 346 154.00 | 2 201 801.00 | 4 547 955.00 |