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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 418.00 | 15 922.00 | 1 285 496.00 | 1 301 418.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 971.00 | 15 922.00 | 1 286 048.00 | 1 301 971.00 |
CU Autres participations | 1 285 496.00 | | 1 285 496.00 | 1 285 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 413 027.00 | 553 709.00 | | 413 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 978.00 | 528 718.00 | | 666 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 005.00 | 1 280 427.00 | | 1 278 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 2 648.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127.00 | 3 183.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 043.00 | 5 831.00 | | 8 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 048.00 | 1 286 258.00 | | 1 286 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 043.00 | 5 831.00 | | 8 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 3 183.00 | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 400.00 | 537 560.00 | | 676 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 422.00 | 8 842.00 | | 9 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 978.00 | 528 718.00 | | 666 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 418.00 | | | 1 301 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 496.00 | | | 1 285 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |