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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 725.00 | 8 940.00 | 785.00 | 9 725.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 087.00 | 516 271.00 | 301 815.00 | 818 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 566.00 | 315 990.00 | 51 576.00 | 367 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 404.00 | 842 475.00 | 415 929.00 | 1 258 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 936.00 | 150.00 | 542 786.00 | 542 936.00 |
BZ Autres créances | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
CF Disponibilités | 169 126.00 | | 169 126.00 | 169 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 087.00 | 150.00 | 807 937.00 | 808 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 491.00 | 842 625.00 | 1 223 866.00 | 2 066 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 269.00 | 440 775.00 | | 436 269.00 |
DH Report à nouveau | | -28 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 162.00 | 54 302.00 | | 151 162.00 |
DL TOTAL (I) | 631 432.00 | 510 269.00 | | 631 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 298.00 | 343 362.00 | | 254 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 1 807.00 | | 1 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106.00 | 30.00 | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 374.00 | 94 260.00 | | 102 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 290.00 | 164 920.00 | | 220 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
EA Autres dettes | 8 287.00 | 9 246.00 | | 8 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 435.00 | 613 625.00 | | 592 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 866.00 | 1 123 894.00 | | 1 223 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 134.00 | 384 166.00 | | 441 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 894.00 | | 51 479.00 | 1 271 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 970.00 | 1 258 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 970.00 | 1 193 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 835.00 | | 890.00 | 58 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 637.00 | | 50 494.00 | 1 207 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 422.00 | | 95.00 | 5 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 049.00 | 94 296.00 | 64 870.00 | 813 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 517.00 | 423.00 | | 8 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 532.00 | 93 873.00 | 64 870.00 | 804 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 374.00 | 102 374.00 | | 102 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
UX Autres créances clients | 542 756.00 | 542 756.00 | | 542 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 240.00 | 102 940.00 | 151 300.00 | 254 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 226.00 | | | 30 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 291.00 | | | 119 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 079.00 | 594 701.00 | 2 378.00 | 597 079.00 |
VW T.V.A. | 116 784.00 | 116 784.00 | | 116 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 329.00 | 439 028.00 | 151 300.00 | 590 329.00 |