| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
AP Constructions | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 440.00 | 27 916.00 | 1 524.00 | 29 440.00 |
BN En cours de production de biens | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 086.00 | 6 826.00 | 39 260.00 | 46 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 711.00 | 6 826.00 | 129 885.00 | 136 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 151.00 | 34 742.00 | 131 409.00 | 166 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 898.00 | | | -30 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 431.00 | | | -22 431.00 |
DL TOTAL (I) | -42 330.00 | | | -42 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 933.00 | | | 69 933.00 |
EA Autres dettes | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 739.00 | | | 173 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 409.00 | | | 131 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 237.00 | | | 91 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 603.00 | | 230 603.00 | 230 603.00 |
FG Production vendue services | 34 629.00 | | 34 629.00 | 34 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 232.00 | | 265 232.00 | 265 232.00 |
FM Production stockée | | | 7 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 373.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 830.00 | | | -6 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 916.00 | | | 277 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 347.00 | | | 300 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 431.00 | | | -22 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 214.00 | | 1 388.00 | 8 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 214.00 | | 1 388.00 | 8 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 214.00 | | 1 388.00 | 8 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 998.00 | 46 998.00 | | 46 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 502.00 | | 82 502.00 | 82 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 739.00 | 91 237.00 | 82 502.00 | 173 739.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |