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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 873.00 | 9 823.00 | 1 050.00 | 10 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 036.00 | | 561 036.00 | 561 036.00 |
BZ Autres créances | 52 180.00 | | 52 180.00 | 52 180.00 |
CF Disponibilités | 87 908.00 | | 87 908.00 | 87 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 421.00 | | 710 421.00 | 710 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 294.00 | 9 823.00 | 711 471.00 | 721 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
DH Report à nouveau | -308 770.00 | -425 728.00 | | -308 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 834.00 | 116 958.00 | | 130 834.00 |
DL TOTAL (I) | -153 740.00 | -284 574.00 | | -153 740.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 885.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 885.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 54.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 591.00 | 8 402.00 | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 891.00 | 443 042.00 | | 712 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 135.00 | 96 754.00 | | 123 135.00 |
EA Autres dettes | 20 368.00 | 19 463.00 | | 20 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 211.00 | 567 716.00 | | 865 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 471.00 | 309 026.00 | | 711 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779 647.00 | | 1 779 647.00 | 1 779 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 647.00 | | 1 779 647.00 | 1 779 647.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | 25 885.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 25 885.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -25 885.00 | | -6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 647.00 | 1 781 588.00 | | 1 779 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 813.00 | 1 664 630.00 | | 1 648 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 834.00 | 116 958.00 | | 130 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 891.00 | 712 891.00 | | 712 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 561 036.00 | 561 036.00 | | 561 036.00 |
VB T. V. A. | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 266.00 | 623 266.00 | | 623 266.00 |
VW T.V.A. | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 211.00 | 865 211.00 | | 865 211.00 |