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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 422.00 | 78.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461.00 | 1 747.00 | 714.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 757.00 | 6 169.00 | 10 588.00 | 16 757.00 |
BT Marchandises | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 577.00 | 588.00 | 40 989.00 | 41 577.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 387.00 | 588.00 | 84 799.00 | 85 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 144.00 | 6 757.00 | 95 387.00 | 102 144.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -9 228.00 | -9 248.00 | | -9 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 695.00 | 20.00 | | 27 695.00 |
DL TOTAL (I) | 36 067.00 | 8 372.00 | | 36 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 741.00 | 32 600.00 | | 28 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 580.00 | 4 997.00 | | 10 580.00 |
EA Autres dettes | 19 999.00 | 166.00 | | 19 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 320.00 | 80 502.00 | | 59 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 387.00 | 88 874.00 | | 95 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 320.00 | 80 502.00 | | 59 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 410.00 | 826.00 | 183 236.00 | 182 410.00 |
FG Production vendue services | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 661.00 | 826.00 | 197 487.00 | 196 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 114.00 | -19 000.00 | | 23 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 656.00 | 189 676.00 | | 220 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 960.00 | 189 656.00 | | 192 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 695.00 | 20.00 | | 27 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 282.00 | | 475.00 | 16 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 486.00 | | 475.00 | 6 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 019.00 | 1 150.00 | | 5 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | 1 150.00 | | 5 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UX Autres créances clients | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | 706.00 | 706.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |