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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 044.00 | 4 290.00 | 267 754.00 | 272 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BZ Autres créances | 174 594.00 | | 174 594.00 | 174 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 917.00 | 78.00 | 177 838.00 | 177 917.00 |
CF Disponibilités | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 462.00 | 78.00 | 694 384.00 | 694 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 507.00 | 4 369.00 | 962 138.00 | 966 507.00 |
CU Autres participations | 266 694.00 | | 266 694.00 | 266 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 130 023.00 | 124 312.00 | | 130 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 204.00 | 5 710.00 | | 147 204.00 |
DL TOTAL (I) | 444 977.00 | 297 773.00 | | 444 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 620.00 | 379 552.00 | | 369 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 456.00 | | 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 000.00 | 177 783.00 | | 147 000.00 |
EA Autres dettes | | 32 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 160.00 | 590 192.00 | | 517 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 138.00 | 887 965.00 | | 962 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 160.00 | 590 192.00 | | 517 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 620.00 | | | 369 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 681.00 | 337 255.00 | | 453 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 477.00 | 331 545.00 | | 306 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 204.00 | 5 710.00 | | 147 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 552.00 | 1 550.00 | | 1 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 174 520.00 | 174 520.00 | | 174 520.00 |
VI Groupe et associés | 369 620.00 | 369 620.00 | | 369 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 600.00 | 490 540.00 | 1 060.00 | 491 600.00 |
VW T.V.A. | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 161.00 | 517 161.00 | | 517 161.00 |