| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 225.00 | 109 225.00 | | 109 225.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 136 605.00 | 118 791.00 | 17 814.00 | 136 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 876.00 | 44 210.00 | 666.00 | 44 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 484.00 | 223 050.00 | 21 435.00 | 244 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 731.00 | | 78 731.00 | 78 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 298.00 | 685 801.00 | 312 497.00 | 998 298.00 |
BT Marchandises | 694 210.00 | | 694 210.00 | 694 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 276.00 | 187 374.00 | 1 288 902.00 | 1 476 276.00 |
BZ Autres créances | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
CF Disponibilités | 302 057.00 | | 302 056.00 | 302 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 816.00 | 187 374.00 | 2 392 442.00 | 2 579 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 115.00 | 873 176.00 | 2 704 939.00 | 3 578 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 223 276.00 | | | 223 276.00 |
CU Autres participations | 135 736.00 | | 135 736.00 | 135 736.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 233 642.00 | 190 525.00 | 43 116.00 | 233 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 343 894.00 | | | 2 343 894.00 |
DH Report à nouveau | -608 015.00 | | | -608 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 579.00 | | | 1 836 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 995.00 | | | 840 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 360.00 | | | 868 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 939.00 | | | 2 704 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 360.00 | | | 868 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 493.00 | 437 422.00 | 3 277 915.00 | 2 840 493.00 |
FG Production vendue services | 1 960.00 | 4 965.00 | 6 925.00 | 1 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 452.00 | 442 387.00 | 3 284 840.00 | 2 842 452.00 |
FQ Autres produits | | | -499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 432 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 047.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -521.00 | | | -521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 842.00 | | | 102 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 842.00 | | | 102 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 858.00 | | | -77 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 386.00 | | | 3 309 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 072.00 | | | 3 217 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 315.00 | | | 92 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 661.00 | | 585.00 | 1 347 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551 577.00 | | | 551 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 948.00 | 998 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 317 935.00 | 233 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 013.00 | 425 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 225.00 | | | 124 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 977.00 | | | 457 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 881.00 | | 585.00 | 213 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 859.00 | 101 047.00 | 247 105.00 | 831 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 315 352.00 | 90 568.00 | 215 395.00 | 315 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 282.00 | 10 479.00 | 31 710.00 | 407 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 374.00 | | | 187 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 374.00 | | | 187 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 374.00 | | | 187 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 995.00 | 840 995.00 | | 840 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 731.00 | 585.00 | 78 146.00 | 78 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 000.00 | 1 253 000.00 | | 1 253 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 276.00 | | 223 276.00 | 223 276.00 |
VB T. V. A. | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VC Groupe et associés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 280.00 | 1 360 858.00 | 301 422.00 | 1 662 280.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 360.00 | 868 360.00 | | 868 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
ST Autres comptes | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 925.00 | | | 165 925.00 |
YT Sous‐traitance | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 722.00 | | | 550 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 276.00 | | | 585 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 400.00 | | | 311 400.00 |