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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AN Terrains | 80 825.00 | | 80 825.00 | 80 825.00 |
AP Constructions | 34 554.00 | 7 244.00 | 27 310.00 | 34 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 992.00 | 189 354.00 | 13 638.00 | 202 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 179.00 | 232 755.00 | 4 424.00 | 237 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 667.00 | 432 471.00 | 127 197.00 | 559 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BT Marchandises | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
BZ Autres créances | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CF Disponibilités | 217 381.00 | | 217 381.00 | 217 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 646.00 | | 425 646.00 | 425 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 313.00 | 432 471.00 | 552 843.00 | 985 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | | 295 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 308 246.00 | 658.00 | | 308 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 741.00 | 52 588.00 | | 54 741.00 |
DL TOTAL (I) | 446 834.00 | 432 093.00 | | 446 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 31.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 3 233.00 | | 9 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 029.00 | 61 957.00 | | 94 029.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 6 500.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 009.00 | 71 721.00 | | 106 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 843.00 | 503 814.00 | | 552 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 009.00 | 71 721.00 | | 106 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 31.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 981.00 | | 113 436.00 | 535 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 750.00 | 559 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 750.00 | 555 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 863.00 | | 113 436.00 | 531 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 839.00 | 40 013.00 | 88 381.00 | 480 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 721.00 | 40 013.00 | 88 381.00 | 477 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 375.00 | 66 375.00 | | 66 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 416.00 | 23 416.00 | | 23 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 718.00 | 155 718.00 | | 155 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 369.00 | 161 369.00 | | 161 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |