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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 936.00 | 65 644.00 | 15 292.00 | 80 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 899.00 | 142 771.00 | 52 128.00 | 194 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AX Avances et acomptes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 500.00 | 240 307.00 | 113 193.00 | 353 500.00 |
BT Marchandises | 2 218 829.00 | 56 490.00 | 2 162 339.00 | 2 218 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 713.00 | | 144 713.00 | 144 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124 253.00 | 1 972 687.00 | 1 151 566.00 | 3 124 253.00 |
BZ Autres créances | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CF Disponibilités | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 544 993.00 | 2 029 177.00 | 3 515 816.00 | 5 544 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 493.00 | 2 269 483.00 | 3 629 010.00 | 5 898 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 623.00 | 1 739 819.00 | | 1 446 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 148.00 | -272 045.00 | | -702 148.00 |
DL TOTAL (I) | 997 476.00 | 1 720 774.00 | | 997 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 665.00 | 887 490.00 | | 892 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 579.00 | 155 012.00 | | 506 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 403.00 | 17 648.00 | | 176 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 905.00 | 957 019.00 | | 849 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 921.00 | 220 932.00 | | 205 921.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 60 000.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 534.00 | 2 298 102.00 | | 2 631 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 010.00 | 4 018 875.00 | | 3 629 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 436.00 | | 47 050.00 | 308 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 353 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | 59 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 287 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 066.00 | | 47 050.00 | 240 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 147.00 | 20 146.00 | 1 986.00 | 222 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 877.00 | | 1 985.00 | 33 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 270.00 | 20 146.00 | 1.00 | 188 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 993.00 | 13 951.00 | 14 454.00 | 56 993.00 |
6T Sur comptes clients | 1 469 493.00 | 525 879.00 | 22 685.00 | 1 469 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526 485.00 | 539 830.00 | 37 138.00 | 1 526 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526 485.00 | 539 830.00 | 37 138.00 | 1 526 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539 830.00 | 37 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 840.00 | 849 840.00 | | 849 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 902.00 | 95 902.00 | | 95 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
UX Autres créances clients | 876 115.00 | 876 115.00 | | 876 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 248 137.00 | 2 248 137.00 | | 2 248 137.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 470.00 | 422 470.00 | | 422 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 195.00 | 470 195.00 | | 470 195.00 |
VI Groupe et associés | 506 579.00 | 506 579.00 | | 506 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 857.00 | 3 176 805.00 | 7 052.00 | 3 183 857.00 |
VW T.V.A. | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 066.00 | 2 455 066.00 | | 2 455 066.00 |