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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 49 514.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 645 537.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 500.00 | |
BZ Autres créances | | | 963 301.00 | |
CF Disponibilités | | | 610 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 263.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 574 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 219 751.00 | |
CU Autres participations | | | 2 591 340.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 457.00 | | | 145 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 990.00 | | | 188 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
DH Report à nouveau | 1 848 101.00 | | | 1 848 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 572.00 | | | 585 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 136.00 | | | 2 785 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 320.00 | | | 1 172 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 187 260.00 | | | 187 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 615.00 | | | 1 434 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 751.00 | | | 4 219 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 854 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 2 591 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 581.00 | 2 689 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 031.00 | 98 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 591 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200 440.00 | 156 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200 440.00 | 156 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 260.00 | 187 260.00 | | 187 260.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VC Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 856.00 | 155 433.00 | 635 411.00 | 1 171 856.00 |
VI Groupe et associés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 014.00 | 958 014.00 | | 958 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 064.00 | 964 064.00 | | 964 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 615.00 | 418 192.00 | 635 411.00 | 1 434 615.00 |