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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AP Constructions | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 689.00 | 326 500.00 | 112 188.00 | 438 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 509.00 | 421 679.00 | 661 830.00 | 1 083 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 769.00 | | 310 769.00 | 310 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 625.00 | 824 568.00 | 1 115 057.00 | 1 939 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 823.00 | | 155 823.00 | 155 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 999.00 | | 1 075 999.00 | 1 075 999.00 |
BZ Autres créances | 62 733.00 | | 62 733.00 | 62 733.00 |
CF Disponibilités | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 360.00 | | 1 366 360.00 | 1 366 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 985.00 | 824 568.00 | 2 481 417.00 | 3 305 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 790 512.00 | 764 600.00 | | 790 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 573.00 | 25 911.00 | | 18 573.00 |
DL TOTAL (I) | 976 778.00 | 958 206.00 | | 976 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 318.00 | 299 375.00 | | 542 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 544.00 | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 974.00 | 234 693.00 | | 216 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 033.00 | 692 651.00 | | 677 033.00 |
EA Autres dettes | 67 181.00 | 16 531.00 | | 67 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 639.00 | 1 243 794.00 | | 1 504 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 417.00 | 2 202 000.00 | | 2 481 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 639.00 | 1 206 531.00 | | 1 504 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 051.00 | 208 274.00 | | 89 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 014 812.00 | | 2 014 812.00 | 2 014 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 812.00 | | 2 014 812.00 | 2 014 812.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 534.00 | |
GE Autres charges | | | 9 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 36 243.00 | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | 36 243.00 | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | -36 243.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 4 572.00 | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 995.00 | 2 051 405.00 | | 2 014 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 423.00 | 2 025 494.00 | | 1 996 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 573.00 | 25 911.00 | | 18 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 076.00 | 2 485.00 | | 11 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 053.00 | | 237 572.00 | 1 702 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 202.00 | | 160 102.00 | 1 466 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 299.00 | | 77 470.00 | 233 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 034.00 | 41 534.00 | | 783 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 482.00 | 41 534.00 | | 780 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 974.00 | 216 974.00 | | 216 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 130.00 | 536 130.00 | | 536 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 769.00 | 310 769.00 | | 310 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 615.00 | 1 000 615.00 | | 1 000 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 051.00 | 89 051.00 | | 89 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 266.00 | 453 266.00 | | 453 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 175.00 | 1 499 175.00 | | 1 499 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 639.00 | 1 504 639.00 | | 1 504 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 072.00 | 7 645.00 | | 8 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 806.00 | 24 389.00 | | 29 806.00 |
ST Autres comptes | 705 628.00 | 801 620.00 | | 705 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 610.00 | 173 428.00 | | 195 610.00 |
YT Sous‐traitance | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 549.00 | 3 372.00 | | 6 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 621.00 | 11 017.00 | | 14 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 975.00 | 999 438.00 | | 956 975.00 |