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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 468 745.00 | 305 636.00 | 163 109.00 | 468 745.00 |
AP Constructions | 1 140 304.00 | 1 041 125.00 | 99 179.00 | 1 140 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038 861.00 | 3 210 335.00 | 828 525.00 | 4 038 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 835.00 | 89 430.00 | 34 406.00 | 123 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816 679.00 | 4 652 693.00 | 1 163 986.00 | 5 816 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 517.00 | | 168 517.00 | 168 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 879.00 | 34 881.00 | 1 241 998.00 | 1 276 879.00 |
BZ Autres créances | 500 335.00 | | 500 335.00 | 500 335.00 |
CF Disponibilités | 797 922.00 | | 797 922.00 | 797 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 614.00 | 34 881.00 | 2 806 734.00 | 2 841 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 658 293.00 | 4 687 574.00 | 3 970 719.00 | 8 658 293.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 530 464.00 | 525 857.00 | | 530 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 132.00 | 619 607.00 | | 297 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 660.00 | 342 114.00 | | 197 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 256.00 | 1 707 578.00 | | 1 245 256.00 |
DP Provisions pour risques | 116 755.00 | | | 116 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 455.00 | | | 211 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 395.00 | 639 961.00 | | 779 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 467.00 | 1 539 918.00 | | 1 408 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 066.00 | 157 549.00 | | 148 066.00 |
EA Autres dettes | 178 081.00 | 217 406.00 | | 178 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 008.00 | 2 556 834.00 | | 2 514 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 719.00 | 4 264 413.00 | | 3 970 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 970 097.00 | 2 159 204.00 | | 1 970 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 370.00 | | 498 279.00 | 5 424 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 15 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 971.00 | 5 816 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 971.00 | 5 771 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 354 437.00 | | 498 279.00 | 5 354 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 307 553.00 | 425 656.00 | 80 517.00 | 4 307 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | 49.00 | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301 436.00 | 425 607.00 | 80 517.00 | 4 301 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211 455.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 276.00 | | 396.00 | 35 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 276.00 | | 50 396.00 | 85 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 276.00 | 211 455.00 | 50 396.00 | 85 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 700.00 | 396.00 | |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 467.00 | 1 408 467.00 | | 1 408 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 043.00 | 78 043.00 | | 78 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 235.00 | 53 235.00 | | 53 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 081.00 | 178 081.00 | | 178 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 304.00 | 1 231 304.00 | | 1 231 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
VB T. V. A. | 133 323.00 | 133 323.00 | | 133 323.00 |
VC Groupe et associés | 209 479.00 | 209 479.00 | | 209 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 965.00 | 234 054.00 | 543 911.00 | 777 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 961.00 | | | 259 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 496.00 | 140 496.00 | | 140 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 114.00 | 1 731 639.00 | 46 475.00 | 1 778 114.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 008.00 | 1 970 097.00 | 543 911.00 | 2 514 008.00 |