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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 468.00 | 31 156.00 | 56 313.00 | 87 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 389 889.00 | 225 897.00 | 163 993.00 | 389 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 201.00 | 142 291.00 | 20 911.00 | 163 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 226.00 | 223 620.00 | 62 605.00 | 286 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 663.00 | 622 963.00 | 379 700.00 | 1 002 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 933.00 | | 155 933.00 | 155 933.00 |
BN En cours de production de biens | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 632.00 | 11 416.00 | 456 216.00 | 467 632.00 |
BZ Autres créances | 67 125.00 | | 67 125.00 | 67 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 931.00 | | 315 931.00 | 315 931.00 |
CF Disponibilités | 1 430 813.00 | | 1 430 813.00 | 1 430 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 619.00 | 11 416.00 | 2 450 203.00 | 2 461 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 283.00 | 634 379.00 | 2 829 903.00 | 3 464 283.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 636 906.00 | 636 906.00 | | 636 906.00 |
DH Report à nouveau | 793 043.00 | 718 543.00 | | 793 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 095.00 | 140 215.00 | | 134 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 045.00 | 1 825 665.00 | | 1 894 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 553.00 | 481 667.00 | | 420 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 917.00 | 2 538.00 | | 19 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 085.00 | 263 757.00 | | 312 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 490.00 | 167 373.00 | | 160 490.00 |
EA Autres dettes | 13 763.00 | 13 780.00 | | 13 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 051.00 | 18 290.00 | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 858.00 | 947 405.00 | | 935 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 903.00 | 2 773 070.00 | | 2 829 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 822 392.00 | | 2 822 392.00 | 2 822 392.00 |
FG Production vendue services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 802.00 | | 2 822 802.00 | 2 822 802.00 |
FM Production stockée | | | -13 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | 1 631.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 1 631.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | -1 035.00 | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 423.00 | 42 844.00 | | 37 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 128.00 | 2 799 716.00 | | 2 853 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 032.00 | 2 659 501.00 | | 2 719 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 095.00 | 140 215.00 | | 134 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 665.00 | 86 714.00 | | 76 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 902.00 | | 86 262.00 | 970 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 75 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | 500.00 | 1 002 663.00 | 54 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | 87 468.00 | 54 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 108.00 | | 62 360.00 | 79 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 415.00 | | 23 902.00 | 815 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 452.00 | 61 512.00 | | 561 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 108.00 | 6 047.00 | | 25 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 343.00 | 55 464.00 | | 536 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 085.00 | 312 085.00 | | 312 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
UX Autres créances clients | 452 504.00 | 452 504.00 | | 452 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 767.00 | 68 183.00 | 351 584.00 | 419 767.00 |
VI Groupe et associés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 181.00 | 555 403.00 | 75 778.00 | 631 181.00 |
VW T.V.A. | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 858.00 | 584 274.00 | 351 584.00 | 935 858.00 |