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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 846.00 | 6 383.00 | 21 463.00 | 27 846.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
AP Constructions | 43 526.00 | 14 990.00 | 28 536.00 | 43 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 681.00 | 583 347.00 | 150 334.00 | 733 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 924.00 | 52 583.00 | 16 341.00 | 68 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 182.00 | 672 486.00 | 232 697.00 | 905 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BN En cours de production de biens | 62 811.00 | | 62 811.00 | 62 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 655.00 | | 328 655.00 | 328 655.00 |
BZ Autres créances | 66 155.00 | | 66 155.00 | 66 155.00 |
CF Disponibilités | 163 782.00 | | 163 782.00 | 163 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 631.00 | | 684 631.00 | 684 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 814.00 | 672 486.00 | 917 328.00 | 1 589 814.00 |
CU Autres participations | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 291 644.00 | 332 470.00 | | 291 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 213.00 | 29 173.00 | | 114 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 820.00 | 93 743.00 | | 74 820.00 |
DL TOTAL (I) | 612 676.00 | 587 387.00 | | 612 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 108.00 | 13 448.00 | | 9 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473.00 | 10 998.00 | | 1 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 211.00 | 80 896.00 | | 112 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 429.00 | 72 071.00 | | 107 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 190.00 | 2 032.00 | | 74 190.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 652.00 | 183 778.00 | | 304 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 328.00 | 771 165.00 | | 917 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 527.00 | 175 153.00 | | 300 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 548.00 | | 51 482.00 | 854 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 905 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 848.00 | 43 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 889.00 | | 51 241.00 | 794 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 782.00 | | 241.00 | 15 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 413.00 | 37 781.00 | 708.00 | 635 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 320.00 | 2 954.00 | 708.00 | 19 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 093.00 | 34 827.00 | | 616 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 211.00 | 112 211.00 | | 112 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 328 655.00 | 328 655.00 | | 328 655.00 |
VB T. V. A. | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 625.00 | 4 500.00 | 4 125.00 | 8 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 807.00 | 439 122.00 | 685.00 | 439 807.00 |
VW T.V.A. | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 652.00 | 300 527.00 | 4 125.00 | 304 652.00 |