| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 223 986.00 | | 223 986.00 | 223 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 915.00 | 880 707.00 | 261 209.00 | 1 141 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 901.00 | 880 707.00 | 485 194.00 | 1 365 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 208.00 | 127 147.00 | 46 061.00 | 173 208.00 |
BZ Autres créances | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 343.00 | 127 147.00 | 503 196.00 | 630 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 244.00 | 1 007 854.00 | 988 390.00 | 1 996 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 727 737.00 | 809 713.00 | | 727 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 565.00 | 118 024.00 | | 70 565.00 |
DL TOTAL (I) | 815 072.00 | 944 507.00 | | 815 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 511.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 673.00 | 169 497.00 | | 132 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 655.00 | | 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 857.00 | 30 080.00 | | 39 857.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 318.00 | 203 743.00 | | 173 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 390.00 | 1 148 250.00 | | 988 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 495.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 406.00 | 48 107.00 | | 21 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 103.00 | 390 084.00 | | 366 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 538.00 | 272 060.00 | | 295 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 565.00 | 118 024.00 | | 70 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 605.00 | 63 102.00 | | 817 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 605.00 | 63 102.00 | | 817 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 684.00 | 112 684.00 | | 112 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 857.00 | 39 857.00 | | 39 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 036.00 | 203 036.00 | | 203 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 318.00 | 173 318.00 | | 173 318.00 |