| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 245.00 | 177 259.00 | 61 986.00 | 239 245.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 321 355.00 | 174.00 | 321 181.00 | 321 355.00 |
AP Constructions | 108 698.00 | 32 611.00 | 76 088.00 | 108 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 766 160.00 | 5 726 182.00 | 2 039 978.00 | 7 766 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 846.00 | 564 098.00 | 720 749.00 | 1 284 846.00 |
AX Avances et acomptes | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 467.00 | | 105 467.00 | 105 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 022 199.00 | 6 541 941.00 | 4 480 257.00 | 11 022 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684 587.00 | 174 380.00 | 1 510 207.00 | 1 684 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 263 683.00 | 227 300.00 | 2 036 383.00 | 2 263 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 682.00 | | 535 682.00 | 535 682.00 |
BZ Autres créances | 1 792 335.00 | | 1 792 335.00 | 1 792 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 846.00 | | 87 846.00 | 87 846.00 |
CF Disponibilités | 124 951.00 | | 124 951.00 | 124 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 560.00 | | 49 560.00 | 49 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 070.00 | 401 680.00 | 6 138 390.00 | 6 540 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 562 269.00 | 6 943 621.00 | 10 618 647.00 | 17 562 269.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 355 563.00 | 41 618.00 | 313 945.00 | 355 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 349.00 | 475 349.00 | | 475 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 721.00 | 609 721.00 | | 609 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DG Autres réserves | 3 092 008.00 | 1 844 830.00 | | 3 092 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 110.00 | 2 047 086.00 | | 501 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 739.00 | 5 024 537.00 | | 4 725 739.00 |
DN Avances conditionnées | 106 794.00 | 125 640.00 | | 106 794.00 |
DO TOTAL (II) | 106 794.00 | 125 640.00 | | 106 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 676.00 | 1 136 267.00 | | 1 387 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 638 971.00 | 666 588.00 | | 638 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 303.00 | 2 302 954.00 | | 2 114 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 153.00 | 1 490 683.00 | | 1 262 153.00 |
EA Autres dettes | 366 564.00 | 717 981.00 | | 366 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 448.00 | 49 482.00 | | 16 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 114.00 | 6 363 955.00 | | 5 786 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 618 647.00 | 11 544 132.00 | | 10 618 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 195.00 | 91 688.00 | 281 883.00 | 190 195.00 |
FD Production vendue biens | 12 035 031.00 | 8 627 408.00 | 20 662 439.00 | 12 035 031.00 |
FG Production vendue services | 325 323.00 | 570 960.00 | 896 283.00 | 325 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 550 550.00 | 9 290 056.00 | 21 840 606.00 | 12 550 550.00 |
FM Production stockée | | | 367 562.00 | |
FN Production immobilisée | | | 751 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 364 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 601 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 304 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 722 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 208 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 904 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 987.00 | 78 597.00 | | 3 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 627.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 987.00 | 84 224.00 | | 33 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 855.00 | 135 479.00 | | 160 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 277.00 | 511 771.00 | | 125 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 132.00 | 647 250.00 | | 286 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 145.00 | -563 027.00 | | -252 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 919.00 | -292 162.00 | | -354 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 414 217.00 | 28 477 049.00 | | 23 414 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 913 107.00 | 26 429 963.00 | | 22 913 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 110.00 | 2 047 086.00 | | 501 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 380.00 | 79 707.00 | | 64 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 440 172.00 | | 1 637 785.00 | 9 440 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 640.00 | 155 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 118.00 | 11 640.00 | 11 022 199.00 | 44 118.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 118.00 | | 9 188 229.00 | 44 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 951.00 | | 357 895.00 | 964 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 337 985.00 | | 894 362.00 | 8 337 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 236.00 | | 29 965.00 | 137 236.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590 920.00 | 951 021.00 | | 5 590 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 618.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 325.00 | 35 108.00 | | 142 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448 595.00 | 874 295.00 | | 5 448 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 491.00 | 401 680.00 | 267 491.00 | 267 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 491.00 | 401 680.00 | 267 491.00 | 267 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 491.00 | 401 680.00 | 297 491.00 | 297 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 680.00 | 267 491.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 303.00 | 2 114 303.00 | | 2 114 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 841.00 | 545 841.00 | | 545 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 366.00 | 637 366.00 | | 637 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 564.00 | 366 564.00 | | 366 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
UP Prêts | 50 049.00 | 13 195.00 | 36 854.00 | 50 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 467.00 | | 105 467.00 | 105 467.00 |
UX Autres créances clients | 535 682.00 | 535 682.00 | | 535 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 415 679.00 | 415 679.00 | | 415 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 660.00 | 142 660.00 | | 142 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 016.00 | 99 448.00 | 1 145 569.00 | 1 245 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 228.00 | | | 385 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 885 138.00 | 885 138.00 | | 885 138.00 |
VP Divers | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 933.00 | 465 933.00 | | 465 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 093.00 | 2 390 772.00 | 142 321.00 | 2 533 093.00 |
VW T.V.A. | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 143.00 | 4 001 575.00 | 1 145 569.00 | 5 147 143.00 |