| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 795.00 | 67 067.00 | 728.00 | 67 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 002.00 | 72 392.00 | 76 609.00 | 149 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BZ Autres créances | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
CF Disponibilités | 68 672.00 | | 68 672.00 | 68 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 046.00 | | 124 046.00 | 124 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 048.00 | 72 392.00 | 200 656.00 | 273 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 249.00 | -29 129.00 | | -203 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 175.00 | -174 119.00 | | -127 175.00 |
DL TOTAL (I) | -55 424.00 | 71 751.00 | | -55 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 966.00 | 98 589.00 | | 97 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 049.00 | 220 287.00 | | 155 049.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 120.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 080.00 | 318 997.00 | | 256 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 656.00 | 390 748.00 | | 200 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 080.00 | 318 997.00 | | 256 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445.00 | | | 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
FG Production vendue services | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 133.00 | | 41 133.00 | 41 133.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 120 750.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 273.00 | 120 750.00 | | 13 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 466.00 | 6 587.00 | | 5 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 466.00 | 9 731.00 | | 5 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 807.00 | 111 019.00 | | 7 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 002.00 | 827 834.00 | | 66 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 177.00 | 1 001 954.00 | | 193 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 175.00 | -174 119.00 | | -127 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 751.00 | | 750.00 | 187 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 466.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 499.00 | 149 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 033.00 | 73 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 403.00 | | 750.00 | 106 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 293.00 | 3 132.00 | 34 033.00 | 103 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 293.00 | 3 132.00 | 34 033.00 | 103 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VB T. V. A. | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VW T.V.A. | 154 550.00 | 154 550.00 | | 154 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 080.00 | 256 080.00 | | 256 080.00 |