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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
AN Terrains | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
AP Constructions | 94 506.00 | 69 457.00 | 25 049.00 | 94 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 518.00 | 62 808.00 | 25 709.00 | 88 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 338.00 | 105 333.00 | 55 005.00 | 160 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 590.00 | 298 586.00 | 106 004.00 | 404 590.00 |
BT Marchandises | 199 854.00 | 5 817.00 | 194 037.00 | 199 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 062.00 | 16 807.00 | 69 255.00 | 86 062.00 |
BZ Autres créances | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CF Disponibilités | 320 167.00 | | 320 167.00 | 320 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 564.00 | 22 624.00 | 601 940.00 | 624 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 154.00 | 321 211.00 | 707 944.00 | 1 029 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 338.00 | 219 281.00 | | 219 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 521.00 | 82 057.00 | | 68 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344.00 | 471.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 296 588.00 | 310 194.00 | | 296 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 032.00 | 4 311.00 | | 15 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 733.00 | 246 100.00 | | 304 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 870.00 | 34 607.00 | | 49 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 955.00 | 51 219.00 | | 36 955.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | 2 647.00 | | 4 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 356.00 | 338 884.00 | | 411 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 944.00 | 649 079.00 | | 707 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 373.00 | 338 884.00 | | 396 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 66.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 471.00 | | 52 221.00 | 396 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 102.00 | 404 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 102.00 | 399 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 103.00 | | 52 221.00 | 391 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 217.00 | 31 198.00 | 39 828.00 | 307 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 090.00 | 31 198.00 | 39 828.00 | 302 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 800.00 | 5 817.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
6T Sur comptes clients | 16 749.00 | 58.00 | | 16 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 549.00 | 5 876.00 | 6 800.00 | 23 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 549.00 | 5 876.00 | 6 800.00 | 23 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 876.00 | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
UX Autres créances clients | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
VI Groupe et associés | 304 733.00 | 304 733.00 | | 304 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 783.00 | 104 543.00 | 241.00 | 104 783.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 320.00 | 396 373.00 | 14 947.00 | 411 320.00 |