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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 1 779.00 | 243.00 | 2 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 274.00 | 18 999.00 | 1 275.00 | 20 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 007.00 | 21 345.00 | 15 662.00 | 37 007.00 |
BP En cours de production de services | 173 710.00 | | 173 710.00 | 173 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 571.00 | 3 945.00 | 17 626.00 | 21 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 561.00 | | 110 561.00 | 110 561.00 |
BZ Autres créances | 72 103.00 | 4 787.00 | 67 316.00 | 72 103.00 |
CF Disponibilités | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 304.00 | 8 732.00 | 450 572.00 | 459 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 311.00 | 30 077.00 | 466 235.00 | 496 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 162 901.00 | 162 901.00 | | 162 901.00 |
DH Report à nouveau | -268 936.00 | -273 561.00 | | -268 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 369.00 | 4 625.00 | | -7 369.00 |
DL TOTAL (I) | -95 804.00 | -88 435.00 | | -95 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 426.00 | 180 962.00 | | 119 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 21 459.00 | | 1 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 231.00 | 109 625.00 | | 149 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 150.00 | 124 691.00 | | 180 150.00 |
EA Autres dettes | 79 198.00 | 74 238.00 | | 79 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 075.00 | 37 500.00 | | 33 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 039.00 | 548 475.00 | | 562 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 235.00 | 460 040.00 | | 466 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 426.00 | 180 962.00 | | 119 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 229.00 | | 687 229.00 | 687 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 229.00 | | 687 229.00 | 687 229.00 |
FM Production stockée | | | 47 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 445.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 082.00 | 1 300 883.00 | | 735 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 451.00 | 1 296 258.00 | | 742 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 369.00 | 4 625.00 | | -7 369.00 |