| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 566.00 | 118 777.00 | 9 789.00 | 128 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 874.00 | 715 916.00 | 122 958.00 | 838 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 104.00 | 252 262.00 | 14 842.00 | 267 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 399.00 | 1 086 956.00 | 207 444.00 | 1 294 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 609.00 | 5 000.00 | 1 903 609.00 | 1 908 609.00 |
BZ Autres créances | 355 842.00 | | 355 842.00 | 355 842.00 |
CF Disponibilités | 75 369.00 | | 75 369.00 | 75 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 509.00 | 5 000.00 | 2 361 509.00 | 2 366 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 208.00 | 1 091 956.00 | 2 574 252.00 | 3 666 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
DH Report à nouveau | 788 962.00 | 761 722.00 | | 788 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 179.00 | 27 238.00 | | -287 179.00 |
DL TOTAL (I) | 909 054.00 | 1 196 230.00 | | 909 054.00 |
DP Provisions pour risques | 5 300.00 | 88 222.00 | | 5 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 300.00 | 88 222.00 | | 5 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 146.00 | 406 383.00 | | 502 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 668.00 | 97 471.00 | | 13 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 535.00 | 746 931.00 | | 487 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 701.00 | 560 597.00 | | 600 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 430.00 | | |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 144.00 | | 53 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 657 049.00 | 1 823 010.00 | | 1 657 049.00 |
ED (V) | 2 850.00 | 10 358.00 | | 2 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 252.00 | 3 117 821.00 | | 2 574 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 381.00 | 1 823 010.00 | | 1 643 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 146.00 | 406 383.00 | | 502 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 951.00 | 3 590 149.00 | 4 102 100.00 | 511 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 951.00 | 3 590 149.00 | 4 102 100.00 | 511 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 569 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 357 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605 330.00 | 395 390.00 | | 605 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | 33 689.00 | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 33 689.00 | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 760.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 525.00 | 32 929.00 | | 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305 912.00 | -36 828.00 | | -305 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 623.00 | 5 439 422.00 | | 4 893 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 801.00 | 5 412 184.00 | | 5 180 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 179.00 | 27 238.00 | | -287 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 637.00 | | 61 507.00 | 1 635 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 745.00 | 1 294 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 882.00 | 128 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 863.00 | 1 105 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 168.00 | | 8 280.00 | 232 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 614.00 | | 53 227.00 | 1 343 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 855.00 | | | 59 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 748.00 | 92 927.00 | 402 720.00 | 1 396 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 944.00 | 9 690.00 | 111 857.00 | 220 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175 804.00 | 83 237.00 | 290 863.00 | 1 175 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 222.00 | 5 300.00 | 88 222.00 | 88 222.00 |
6T Sur comptes clients | 44 372.00 | | 39 372.00 | 44 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 372.00 | | 39 372.00 | 44 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 594.00 | 5 300.00 | 127 594.00 | 132 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 300.00 | 88 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 535.00 | 487 535.00 | | 487 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 957.00 | 253 957.00 | | 253 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 988.00 | 215 988.00 | | 215 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 855.00 | | 59 855.00 | 59 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 609.00 | 1 903 609.00 | | 1 903 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
VC Groupe et associés | 317 914.00 | | 317 914.00 | 317 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 146.00 | 502 146.00 | | 502 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VP Divers | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 461.00 | 117 461.00 | | 117 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 994.00 | 1 973 225.00 | 377 769.00 | 2 350 994.00 |
VW T.V.A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 049.00 | 1 643 381.00 | | 1 657 049.00 |