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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 149.00 | 47 736.00 | 1 413.00 | 49 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 502.00 | 56 111.00 | 2 390.00 | 58 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CF Disponibilités | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 163.00 | | 51 163.00 | 51 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 665.00 | 56 111.00 | 53 554.00 | 109 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
DH Report à nouveau | -7 761.00 | -13 026.00 | | -7 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 547.00 | 5 265.00 | | 7 547.00 |
DL TOTAL (I) | 17 812.00 | 10 265.00 | | 17 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 516.00 | 24 521.00 | | 26 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 8 463.00 | | 5 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 399.00 | 1 788.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 741.00 | 34 773.00 | | 35 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 554.00 | 45 039.00 | | 53 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 741.00 | 34 773.00 | | 35 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 962.00 | 45 787.00 | | 63 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 415.00 | 40 522.00 | | 56 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 547.00 | 5 265.00 | | 7 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 502.00 | | | 58 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 049.00 | 1 062.00 | | 55 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 646.00 | 1 062.00 | | 51 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190.00 | 1 686.00 | 504.00 | 2 190.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |