| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 097 257.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 406.00 | 280 432.00 | 267 974.00 | 548 406.00 |
AH Fonds commercial | 741 215.00 | | 741 215.00 | 741 215.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 804 352.00 | 594 461.00 | 209 890.00 | 804 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 442.00 | 306 588.00 | 4 854.00 | 311 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263 547.00 | 1 068 078.00 | 195 469.00 | 1 263 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 962 531.00 | | 3 962 531.00 | 3 962 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 451 939.00 | | 451 939.00 | 451 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 013 040.00 | 5 125 559.00 | 8 887 480.00 | 14 013 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 705.00 | 429 130.00 | 946 575.00 | 1 375 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 980 041.00 | 221 327.00 | 3 758 714.00 | 3 980 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 969 345.00 | 769 337.00 | 3 200 007.00 | 3 969 345.00 |
BZ Autres créances | 1 652 884.00 | | 1 652 884.00 | 1 652 884.00 |
CF Disponibilités | 64 912.00 | | 64 912.00 | 64 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214 899.00 | | 1 214 899.00 | 1 214 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 257 787.00 | 1 419 794.00 | 10 837 992.00 | 12 257 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 270 827.00 | 6 545 354.00 | 19 725 472.00 | 26 270 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 821 288.00 | 2 876 000.00 | 2 945 288.00 | 5 821 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 150.00 | 7 350 150.00 | | 7 350 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 7 191 867.00 | 7 191 867.00 | | 7 191 867.00 |
DH Report à nouveau | -2 873 966.00 | -2 157 884.00 | | -2 873 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 561 327.00 | -716 081.00 | | -3 561 327.00 |
DK Provisions réglementées | 17 271.00 | 21 038.00 | | 17 271.00 |
DL TOTAL (I) | 8 346 376.00 | 11 911 471.00 | | 8 346 376.00 |
DP Provisions pour risques | 253 360.00 | 231 087.00 | | 253 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 104 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 360.00 | 335 087.00 | | 553 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 892.00 | 1 834 872.00 | | 1 495 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234 409.00 | 864 811.00 | | 3 234 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175 611.00 | 3 640 824.00 | | 4 175 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 285.00 | 1 489 520.00 | | 1 161 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
EA Autres dettes | 331 523.00 | 437 309.00 | | 331 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 288.00 | 17 549.00 | | 19 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 818 010.00 | 8 684 887.00 | | 10 818 010.00 |
ED (V) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 725 472.00 | 20 931 445.00 | | 19 725 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 684 508.00 | 7 588 376.00 | | 9 684 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 413.00 | 611 532.00 | | 675 413.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -13.00 | -13.00 | | -13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 23 938 525.00 | 6 273 680.00 | 30 212 206.00 | 23 938 525.00 |
FG Production vendue services | 637 970.00 | -17 818.00 | 620 151.00 | 637 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 576 496.00 | 6 255 861.00 | 30 832 358.00 | 24 576 496.00 |
FM Production stockée | | | 1 319 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 030 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 418 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 175 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 461 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 009 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 595 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 405 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 159 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 037.00 | 1 687 299.00 | | 9 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 308.00 | 183 329.00 | | 46 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 875.00 | 104 040.00 | | 289 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 222.00 | 1 974 669.00 | | 345 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 165.00 | 1 750 517.00 | | 157 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 785.00 | 183 008.00 | | 39 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550 272.00 | 136 108.00 | | 550 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 223.00 | 2 069 634.00 | | 747 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402 001.00 | -94 964.00 | | -402 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 054 061.00 | 39 346 830.00 | | 34 054 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 615 389.00 | 40 062 911.00 | | 37 615 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 561 327.00 | -716 081.00 | | -3 561 327.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 26 509.00 | 123 392.00 | | 26 509.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -3 407 354.00 | -1 475 546.00 | | -3 407 354.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 156 751.00 | 156 751.00 | | 156 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 883 997.00 | | 1 281 683.00 | 12 883 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 973.00 | 10 289 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 641.00 | 14 013 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | 1 314 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 552.00 | 2 409 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 343.00 | | 35 950.00 | 1 279 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 281.00 | | 48 102.00 | 2 490 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 114 372.00 | | 1 197 631.00 | 9 114 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 497.00 | 187 728.00 | 89 899.00 | 2 106 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 894.00 | 19 537.00 | | 260 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 602.00 | 168 191.00 | 89 899.00 | 1 845 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 038.00 | 272.00 | 4 039.00 | 21 038.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 087.00 | 553 360.00 | 335 087.00 | 335 087.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 499.00 | | 10 266.00 | 55 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 520 683.00 | 650 457.00 | 520 683.00 | 520 683.00 |
6T Sur comptes clients | 580 238.00 | 241 341.00 | 52 242.00 | 580 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627 420.00 | 3 296 798.00 | 583 191.00 | 1 627 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 983 545.00 | 3 850 431.00 | 922 318.00 | 1 983 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895 158.00 | 617 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 405 000.00 | 15 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 550 272.00 | 289 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 234 409.00 | 2 778 457.00 | 455 952.00 | 3 234 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175 611.00 | 4 175 611.00 | | 4 175 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 434.00 | 414 434.00 | | 414 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 814.00 | 486 814.00 | | 486 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 999.00 | 399 999.00 | | 399 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 523.00 | 331 523.00 | | 331 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 962 531.00 | | | 3 962 531.00 |
UP Prêts | 451 939.00 | | | 451 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 334 595.00 | | | 3 334 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634 749.00 | | | 634 749.00 |
VB T. V. A. | 286 511.00 | | | 286 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 413.00 | 410 413.00 | 265 000.00 | 675 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 478.00 | 407 929.00 | 412 549.00 | 820 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 141.00 | | | 402 141.00 |
VP Divers | 444 385.00 | | | 444 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 692.00 | 103 692.00 | | 103 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 066.00 | | | 914 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214 899.00 | | | 1 214 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 304 870.00 | 9 099 323.00 | 2 205 547.00 | 11 304 870.00 |
VW T.V.A. | 156 344.00 | 156 344.00 | | 156 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 010.00 | 9 684 508.00 | 1 133 501.00 | 10 818 010.00 |