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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 882.00 | 81 128.00 | 1 754.00 | 82 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 234.00 | 19 893.00 | 18 342.00 | 38 234.00 |
AX Avances et acomptes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 318.00 | 101 020.00 | 495 298.00 | 596 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
BZ Autres créances | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
CF Disponibilités | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 413.00 | | 77 413.00 | 77 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 731.00 | 101 020.00 | 572 711.00 | 673 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
DH Report à nouveau | 63 411.00 | 30 612.00 | | 63 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 166.00 | 32 799.00 | | 53 166.00 |
DL TOTAL (I) | 162 628.00 | 109 462.00 | | 162 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 701.00 | 157 983.00 | | 93 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 398.00 | 128 340.00 | | 125 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 506.00 | 72 983.00 | | 90 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 448.00 | 97 001.00 | | 100 448.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 083.00 | 456 338.00 | | 410 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 711.00 | 565 800.00 | | 572 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 233.00 | 380 853.00 | | 404 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 000.00 | 13 612.00 | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 674.00 | | 6 644.00 | 589 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 774.00 | | 5 956.00 | 118 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | 688.00 | 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 488.00 | 4 533.00 | | 96 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 488.00 | 4 533.00 | | 96 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 506.00 | 90 506.00 | | 90 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 701.00 | 69 851.00 | 5 850.00 | 75 701.00 |
VI Groupe et associés | 125 398.00 | 125 398.00 | | 125 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 083.00 | 404 233.00 | 5 850.00 | 410 083.00 |