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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 863.00 | 294 863.00 | | 294 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 976.00 | 1 729 755.00 | 5 222.00 | 1 734 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 136.00 | 1 377 733.00 | 86 403.00 | 1 464 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729 775.00 | | 1 729 775.00 | 1 729 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 178.00 | 3 402 350.00 | 1 829 828.00 | 5 232 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 3 018 731.00 | 157 560.00 | 2 861 172.00 | 3 018 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318 286.00 | | 318 286.00 | 318 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 769 728.00 | 124 313.00 | 7 645 415.00 | 7 769 728.00 |
BZ Autres créances | 20 521 599.00 | | 20 521 599.00 | 20 521 599.00 |
CF Disponibilités | 2 710 791.00 | | 2 710 791.00 | 2 710 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 365 091.00 | 281 873.00 | 34 083 218.00 | 34 365 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 597 269.00 | 3 684 223.00 | 35 913 046.00 | 39 597 269.00 |
CU Autres participations | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 264 811.00 | 10 264 811.00 | | 10 264 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 312 642.00 | 4 312 642.00 | | 4 312 642.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026 481.00 | 1 026 481.00 | | 1 026 481.00 |
DH Report à nouveau | 1 660 927.00 | 714 054.00 | | 1 660 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720 017.00 | 946 873.00 | | 3 720 017.00 |
DK Provisions réglementées | 514 658.00 | | | 514 658.00 |
DL TOTAL (I) | 21 499 535.00 | 17 264 861.00 | | 21 499 535.00 |
DP Provisions pour risques | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 303 965.00 | 1 337 761.00 | | 1 303 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449 717.00 | 1 483 513.00 | | 1 449 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 300.00 | 55.00 | | 91 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 117.00 | 60 954.00 | | 1 178 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 683.00 | 14 595.00 | | 28 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 826.00 | 6 233 409.00 | | 6 030 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407 599.00 | 2 812 908.00 | | 3 407 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 184.00 | | |
EA Autres dettes | 2 227 269.00 | 1 816 786.00 | | 2 227 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 963 794.00 | 11 003 890.00 | | 12 963 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 913 046.00 | 29 752 264.00 | | 35 913 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 425 468.00 | 33 099.00 | 122 458 567.00 | 122 425 468.00 |
FD Production vendue biens | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
FG Production vendue services | 974 705.00 | | 974 705.00 | 974 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 441 897.00 | 33 099.00 | 123 474 996.00 | 123 441 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 294 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 902 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 398 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 191 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 362 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 163 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 148 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 754 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 599 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 331 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 379.00 | 94 104.00 | | 16 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 198 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 379.00 | 292 104.00 | | 16 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 129 044.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 502.00 | | | 178 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 658.00 | | | 514 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 317.00 | 129 044.00 | | 693 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676 939.00 | 163 060.00 | | -676 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 484 375.00 | | | 484 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450 329.00 | 272 213.00 | | 1 450 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 544 967.00 | 97 466 925.00 | | 124 544 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 824 950.00 | 96 520 051.00 | | 120 824 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 720 017.00 | 946 873.00 | | 3 720 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 568 119.00 | | 1 434 935.00 | 5 568 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 412.00 | 1 738 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770 876.00 | 5 232 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767 464.00 | 3 199 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 863.00 | | | 294 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877 171.00 | | 89 405.00 | 4 877 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 085.00 | | 1 345 530.00 | 396 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 869 612.00 | 236 231.00 | 1 703 492.00 | 4 869 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 863.00 | | | 294 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574 749.00 | 236 231.00 | 1 703 492.00 | 4 574 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 514 658.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483 513.00 | 3 311.00 | 37 107.00 | 1 483 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 649.00 | | 94 090.00 | 251 649.00 |
6T Sur comptes clients | 55 387.00 | 70 888.00 | 1 962.00 | 55 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 036.00 | 70 888.00 | 96 051.00 | 307 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790 549.00 | 588 857.00 | 133 158.00 | 1 790 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 888.00 | 133 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 514 658.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178 117.00 | 1 178 117.00 | | 1 178 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 826.00 | 6 030 826.00 | | 6 030 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 744.00 | 1 052 744.00 | | 1 052 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 261.00 | 886 261.00 | | 886 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227 269.00 | 2 227 269.00 | | 2 227 269.00 |
UP Prêts | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729 775.00 | 380 245.00 | 1 349 530.00 | 1 729 775.00 |
UX Autres créances clients | 7 513 867.00 | 7 513 867.00 | | 7 513 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 861.00 | 255 861.00 | | 255 861.00 |
VB T. V. A. | 81 174.00 | 81 174.00 | | 81 174.00 |
VC Groupe et associés | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 541 628.00 | | | 1 541 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 221.00 | | | 333 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 531.00 | 339 531.00 | | 339 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439 364.00 | 9 439 364.00 | | 9 439 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 050 821.00 | 28 694 929.00 | 1 355 892.00 | 30 050 821.00 |
VW T.V.A. | 1 129 062.00 | 1 129 062.00 | | 1 129 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 935 111.00 | 12 935 111.00 | | 12 935 111.00 |