| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 450.00 | 6 304.00 | 3 146.00 | 9 450.00 |
AH Fonds commercial | 86 050.00 | | 86 050.00 | 86 050.00 |
AN Terrains | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 218 000.00 | 158 181.00 | 59 819.00 | 218 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 059.00 | 40 697.00 | 11 362.00 | 52 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 845.00 | 544 116.00 | 134 729.00 | 678 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 728.00 | 749 298.00 | 369 431.00 | 1 118 728.00 |
BT Marchandises | 45 863.00 | 7 082.00 | 38 781.00 | 45 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 629.00 | 33 350.00 | 352 279.00 | 385 629.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CF Disponibilités | 128 615.00 | | 128 615.00 | 128 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 324.00 | 40 432.00 | 536 892.00 | 577 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 052.00 | 789 730.00 | 906 322.00 | 1 696 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 29 766.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 210.00 | 446 936.00 | | 404 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 955.00 | 5 746.00 | | 7 955.00 |
DL TOTAL (I) | 421 165.00 | 493 211.00 | | 421 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 580.00 | 165 784.00 | | 244 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | 11 855.00 | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 934.00 | 61 652.00 | | 70 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 164.00 | 149 523.00 | | 163 164.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 3 862.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 157.00 | 392 677.00 | | 485 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 322.00 | 885 887.00 | | 906 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 146.00 | 392 677.00 | | 305 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 361.00 | | 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 835.00 | | 57 579.00 | 1 086 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 22 686.00 | 1 118 728.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 22 686.00 | 1 020 904.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 024.00 | | 57 567.00 | 989 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 312.00 | | 12.00 | 2 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 716.00 | 45 267.00 | 22 686.00 | 726 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 2 101.00 | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 514.00 | 43 166.00 | 22 686.00 | 722 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 310.00 | | 3 228.00 | 10 310.00 |
6T Sur comptes clients | 38 140.00 | | 4 789.00 | 38 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 450.00 | | 8 017.00 | 48 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 450.00 | | 8 017.00 | 48 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 934.00 | 70 934.00 | | 70 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 387.00 | 54 387.00 | | 54 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 340 932.00 | 340 932.00 | | 340 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 230.00 | 64 219.00 | 180 011.00 | 244 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 251.00 | 404 251.00 | | 404 251.00 |
VW T.V.A. | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 157.00 | 305 146.00 | 180 011.00 | 485 157.00 |