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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 936.00 | 52 653.00 | 3 283.00 | 55 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 464.00 | 65 590.00 | 65 874.00 | 131 464.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 132 411.00 | | 132 411.00 | 132 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 943.00 | | 133 943.00 | 133 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 407.00 | 65 590.00 | 199 817.00 | 265 407.00 |
CU Autres participations | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 133.00 | 189 887.00 | | 188 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 072.00 | -1 754.00 | | -17 072.00 |
DL TOTAL (I) | 179 446.00 | 196 518.00 | | 179 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 469.00 | 27 925.00 | | 16 469.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 10 063.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 371.00 | 38 107.00 | | 20 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 817.00 | 234 625.00 | | 199 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 984.00 | | 132 984.00 | 132 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 984.00 | | 132 984.00 | 132 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 158.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 158.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -886.00 | | | -886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 085.00 | 149 164.00 | | 133 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 157.00 | 150 918.00 | | 150 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 072.00 | -1 754.00 | | -17 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362.00 | 724.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 170.00 | | 4 988.00 | 130 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | 255.00 | 7 710.00 | 3 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 439.00 | 255.00 | 131 464.00 | 3 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 332.00 | | 1 540.00 | 67 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 956.00 | | 3 448.00 | 7 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 083.00 | 507.00 | | 65 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 083.00 | 507.00 | | 65 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343.00 | 1 532.00 | 3 811.00 | 5 343.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |