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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 578.00 | | 2 337 578.00 | 2 337 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 706 180.00 | | 706 180.00 | 706 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 180.00 | | 1 306 180.00 | 1 306 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 758.00 | | 3 643 758.00 | 3 643 758.00 |
CU Autres participations | 2 337 578.00 | | 2 337 578.00 | 2 337 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 949.00 | 1 278 853.00 | | 1 208 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 545.00 | 970 096.00 | | 1 439 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 495.00 | 3 128 949.00 | | 3 528 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 152.00 | 151 241.00 | | 112 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 112.00 | 2 263.00 | | 3 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 264.00 | 153 504.00 | | 115 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 758.00 | 3 282 453.00 | | 3 643 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 264.00 | 153 504.00 | | 115 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 450 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 455 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 244.00 | 13 131.00 | | 16 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 450.00 | 988 421.00 | | 1 458 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 905.00 | 18 324.00 | | 18 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 545.00 | 970 096.00 | | 1 439 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VI Groupe et associés | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |