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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 518.00 | 21 515.00 | 7 003.00 | 28 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 497.00 | 29 650.00 | 31 847.00 | 61 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CF Disponibilités | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 283.00 | 29 650.00 | 63 633.00 | 93 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 660.00 | 104 660.00 | | 104 660.00 |
DH Report à nouveau | -108 759.00 | -105 662.00 | | -108 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271.00 | -3 098.00 | | -271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 015.00 | 4 286.00 | | 4 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 716.00 | 16 971.00 | | 5 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 823.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 5 530.00 | | 3 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 067.00 | 6 116.00 | | 4 067.00 |
EA Autres dettes | 45 277.00 | 18 168.00 | | 45 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 618.00 | 47 608.00 | | 59 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 633.00 | 51 894.00 | | 63 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 769.00 | 44 357.00 | | 55 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 293.00 | | 63 293.00 | 63 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | 23 000.00 | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145.00 | 23 000.00 | | 4 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655.00 | 23 000.00 | | 2 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 466.00 | 88 034.00 | | 79 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 737.00 | 91 131.00 | | 79 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271.00 | -3 098.00 | | -271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 529.00 | | | 70 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 032.00 | 61 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 032.00 | 28 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 629.00 | 3 053.00 | 9 032.00 | 35 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 494.00 | 3 053.00 | 9 032.00 | 27 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 921.00 | | | 921.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 716.00 | 1 867.00 | 3 849.00 | 5 716.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 618.00 | 55 769.00 | 3 849.00 | 59 618.00 |