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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 653.00 | 31 308.00 | 3 346.00 | 34 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 245.00 | 226 166.00 | 22 080.00 | 248 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 213.00 | 257 473.00 | 34 740.00 | 292 213.00 |
BP En cours de production de services | 123 650.00 | | 123 650.00 | 123 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 438.00 | 2 798.00 | 246 640.00 | 249 438.00 |
BZ Autres créances | 22 425.00 | | 22 425.00 | 22 425.00 |
CF Disponibilités | 352 925.00 | | 352 925.00 | 352 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 612.00 | 2 798.00 | 768 814.00 | 771 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 825.00 | 260 271.00 | 803 554.00 | 1 063 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 892.00 | 7 524.00 | | 8 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 086.00 | 100 086.00 | | 60 086.00 |
DH Report à nouveau | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 596.00 | 27 361.00 | | 15 596.00 |
DL TOTAL (I) | 184 867.00 | 229 271.00 | | 184 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 734.00 | 165 337.00 | | 133 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 629.00 | 81 593.00 | | 89 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 372.00 | 405 822.00 | | 391 372.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 7 229.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 687.00 | 659 981.00 | | 618 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 554.00 | 889 252.00 | | 803 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 591.00 | 659 981.00 | | 520 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | 698.00 | | 1 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 145.00 | | 25 729.00 | 285 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 661.00 | 292 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 722.00 | 34 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 939.00 | 248 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 899.00 | | 25 285.00 | 233 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 870.00 | | 444.00 | 8 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 297.00 | 21 837.00 | 18 661.00 | 254 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 154.00 | 4 874.00 | 7 722.00 | 34 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 143.00 | 16 962.00 | 10 939.00 | 220 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 459.00 | 186 459.00 | | 186 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 695.00 | 150 695.00 | | 150 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
UX Autres créances clients | 246 079.00 | 246 079.00 | | 246 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 661.00 | 34 565.00 | 98 096.00 | 132 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 351.00 | 295 037.00 | 9 314.00 | 304 351.00 |
VW T.V.A. | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 686.00 | 520 590.00 | 98 096.00 | 618 686.00 |