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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | 7 698.00 | 99.00 | 7 797.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 467 144.00 | 258 060.00 | 209 084.00 | 467 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 688.00 | 2 265 555.00 | 595 133.00 | 2 860 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 352.00 | 305 736.00 | 20 616.00 | 326 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 425.00 | 2 837 048.00 | 858 377.00 | 3 695 425.00 |
BT Marchandises | 21 680.00 | 3 192.00 | 18 487.00 | 21 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 085.00 | 63 370.00 | 696 715.00 | 760 085.00 |
BZ Autres créances | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
CF Disponibilités | 1 036 716.00 | | 1 036 716.00 | 1 036 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 527.00 | 66 563.00 | 1 794 965.00 | 1 861 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 952.00 | 2 903 611.00 | 2 653 341.00 | 5 556 952.00 |
CU Autres participations | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780 631.00 | 780 631.00 | | 780 631.00 |
DG Autres réserves | 268 016.00 | 347 882.00 | | 268 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 616.00 | 206 134.00 | | 368 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 263.00 | 1 444 647.00 | | 1 527 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 279.00 | 439 804.00 | | 441 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 681.00 | 49 581.00 | | 151 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 722.00 | 104 212.00 | | 236 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 669.00 | 275 114.00 | | 261 669.00 |
EA Autres dettes | 18 541.00 | 18 125.00 | | 18 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 186.00 | 22 926.00 | | 16 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 078.00 | 909 761.00 | | 1 126 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 341.00 | 2 354 408.00 | | 2 653 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 793.00 | 602 120.00 | | 833 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 847.00 | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967 983.00 | 240 213.00 | 371 148.00 | 2 967 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 1 279.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 564.00 | 238 934.00 | 371 148.00 | 2 961 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 722.00 | 236 722.00 | | 236 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 669.00 | 261 669.00 | | 261 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 222.00 | 170 222.00 | | 170 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 279.00 | 148 993.00 | 292 286.00 | 441 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 131.00 | 803 131.00 | | 803 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 803 131.00 | 29.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 078.00 | 833 793.00 | 292 286.00 | 1 126 078.00 |