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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 337.00 | 93 314.00 | 50 023.00 | 143 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 307.00 | 106 598.00 | 453 709.00 | 560 307.00 |
BZ Autres créances | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
CF Disponibilités | 556 681.00 | | 556 681.00 | 556 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 246.00 | | 580 246.00 | 580 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 553.00 | 106 598.00 | 1 033 954.00 | 1 140 553.00 |
CU Autres participations | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 203 638.00 | 146 808.00 | | 203 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 200.00 | 76 830.00 | | 46 200.00 |
DL TOTAL (I) | 258 222.00 | 232 023.00 | | 258 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 660.00 | 46 516.00 | | 11 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 350.00 | 199 801.00 | | 200 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 22 195.00 | | 21 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 781.00 | 131 618.00 | | 112 781.00 |
EA Autres dettes | 429 058.00 | 392 720.00 | | 429 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 732.00 | 792 850.00 | | 775 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 954.00 | 1 024 872.00 | | 1 033 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 350.00 | | | 200 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 483.00 | | 44 300.00 | 551 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 476.00 | 560 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 476.00 | 144 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 587.00 | | | 404 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 210.00 | | 44 300.00 | 135 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 370.00 | 8 239.00 | 28 011.00 | 126 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 783.00 | 8 239.00 | 28 011.00 | 113 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 058.00 | 429 058.00 | | 429 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VI Groupe et associés | 211 350.00 | 211 350.00 | | 211 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 631.00 | 23 565.00 | 3 066.00 | 26 631.00 |
VW T.V.A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 732.00 | 775 732.00 | | 775 732.00 |