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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 374.00 | 173 593.00 | 6 781.00 | 180 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 787.00 | 238 946.00 | 40 840.00 | 279 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 661.00 | 463 666.00 | 93 995.00 | 557 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BT Marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 889.00 | 77.00 | 35 812.00 | 35 889.00 |
CF Disponibilités | 215 349.00 | | 215 349.00 | 215 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 942.00 | 77.00 | 540 864.00 | 540 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 603.00 | 463 743.00 | 634 860.00 | 1 098 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 408 833.00 | | | 408 833.00 |
DH Report à nouveau | | 325 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 568.00 | 82 953.00 | | -236 568.00 |
DL TOTAL (I) | 227 265.00 | 463 833.00 | | 227 265.00 |
DP Provisions pour risques | 153 468.00 | | | 153 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 468.00 | | | 153 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 460.00 | 5 597.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 135.00 | 191 212.00 | | 190 135.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 3 014.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 127.00 | 280 101.00 | | 254 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 860.00 | 743 934.00 | | 634 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
FG Production vendue services | 1 260 899.00 | | 1 260 899.00 | 1 260 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 903.00 | | 1 324 903.00 | 1 324 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 81.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 468.00 | | | 153 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 622.00 | 4 939.00 | | 153 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 622.00 | -505.00 | | -153 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 988.00 | 29 465.00 | | -6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 813.00 | 1 603 715.00 | | 1 341 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 381.00 | 1 520 761.00 | | 1 578 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 568.00 | 82 953.00 | | -236 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 672.00 | | 23 534.00 | 609 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 544.00 | 557 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 544.00 | 460 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 171.00 | | 23 534.00 | 512 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 450.00 | 37 514.00 | 75 545.00 | 391 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 324.00 | 37 514.00 | 75 545.00 | 340 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 468.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 110 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | 60.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | 110 245.00 | 60.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | 263 713.00 | 60.00 | 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 245.00 | 60.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 135.00 | 190 135.00 | | 190 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
UX Autres créances clients | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
VC Groupe et associés | 222 777.00 | | | 222 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 589.00 | 318 215.00 | 46 374.00 | 364 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 668.00 | 251 668.00 | | 251 668.00 |