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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 536.00 | 412 536.00 | | 412 536.00 |
AH Fonds commercial | 346 120.00 | | 346 120.00 | 346 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 828.00 | 434 084.00 | 4 744.00 | 438 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BF Prêts | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 995.00 | 846 620.00 | 1 505 375.00 | 2 351 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 987.00 | 16 491.00 | 1 525 497.00 | 1 541 987.00 |
BZ Autres créances | 1 123 271.00 | | 1 123 271.00 | 1 123 271.00 |
CF Disponibilités | 284 932.00 | | 284 932.00 | 284 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 147.00 | 16 491.00 | 2 958 656.00 | 2 975 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 142.00 | 863 111.00 | 4 464 031.00 | 5 327 142.00 |
CU Autres participations | 1 109 128.00 | | 1 109 128.00 | 1 109 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
DG Autres réserves | 348 324.00 | 348 324.00 | | 348 324.00 |
DH Report à nouveau | 9 194.00 | 6 871.00 | | 9 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 297.00 | 672 323.00 | | 822 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 065.00 | 1 434 768.00 | | 1 587 065.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 206 003.00 | 186 925.00 | | 206 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 003.00 | 211 925.00 | | 231 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 088.00 | 369 175.00 | | 416 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 908.00 | 958 870.00 | | 989 908.00 |
EA Autres dettes | 1 163 207.00 | 1 531 769.00 | | 1 163 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 761.00 | 128 666.00 | | 76 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 963.00 | 2 988 480.00 | | 2 645 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 464 031.00 | 4 635 173.00 | | 4 464 031.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 963.00 | 2 988 480.00 | | 2 645 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 457 356.00 | | 4 457 356.00 | 4 457 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 356.00 | | 4 457 356.00 | 4 457 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 078.00 | |
GE Autres charges | | | 72 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 796.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 294.00 | 109 907.00 | | 63 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 76 352.00 | | 6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 530.00 | 4 867 560.00 | | 4 809 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 233.00 | 4 195 237.00 | | 3 987 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 297.00 | 672 323.00 | | 822 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 371.00 | | 9 450.00 | 2 344 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 826.00 | 1 154 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 2 351 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 657.00 | | | 758 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 828.00 | | | 438 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 146 887.00 | | 9 450.00 | 1 146 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 186.00 | 1 434.00 | | 845 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 536.00 | | | 412 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 650.00 | 1 434.00 | | 432 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 925.00 | 19 078.00 | | 211 925.00 |
6T Sur comptes clients | 52 917.00 | 6 486.00 | 42 912.00 | 52 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 917.00 | 6 486.00 | 42 912.00 | 52 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 842.00 | 25 564.00 | 42 912.00 | 264 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 564.00 | 42 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 088.00 | 416 088.00 | | 416 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 967.00 | 289 967.00 | | 289 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 713.00 | 274 713.00 | | 274 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 734.00 | 52 734.00 | | 52 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 333.00 | 731 333.00 | | 731 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 761.00 | 76 761.00 | | 76 761.00 |
UP Prêts | 40 484.00 | | | 40 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 981.00 | | | 1 529 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VB T. V. A. | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
VC Groupe et associés | 199 238.00 | | | 199 238.00 |
VI Groupe et associés | 431 873.00 | 431 873.00 | | 431 873.00 |
VP Divers | 465 414.00 | | | 465 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 967.00 | | | 382 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 501.00 | 2 690 215.00 | 43 286.00 | 2 733 501.00 |
VW T.V.A. | 372 034.00 | 372 034.00 | | 372 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 963.00 | 2 645 963.00 | | 2 645 963.00 |