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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
AP Constructions | 190 395.00 | 57 704.00 | 132 690.00 | 190 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 386.00 | 38 152.00 | 15 234.00 | 53 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 395.00 | 952 980.00 | 108 414.00 | 1 061 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 425.00 | 1 053 149.00 | 421 276.00 | 1 474 425.00 |
BT Marchandises | 50 732.00 | | 50 732.00 | 50 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 693.00 | | 316 693.00 | 316 693.00 |
BZ Autres créances | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 376 604.00 | | 376 604.00 | 376 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 521.00 | | 1 150 521.00 | 1 150 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 947.00 | 1 053 149.00 | 1 571 798.00 | 2 624 947.00 |
CU Autres participations | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 929 736.00 | 820 955.00 | | 929 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 549.00 | 108 780.00 | | 27 549.00 |
DL TOTAL (I) | 966 085.00 | 938 536.00 | | 966 085.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 288.00 | 336 527.00 | | 260 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 479.00 | 167 179.00 | | 208 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 588.00 | 166 255.00 | | 106 588.00 |
EA Autres dettes | 26 355.00 | 22 855.00 | | 26 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 713.00 | 696 818.00 | | 605 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 798.00 | 1 685 354.00 | | 1 571 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 610.00 | 78 540.00 | | 974 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 299.00 | 78 540.00 | | 970 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 480.00 | 208 480.00 | | 208 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 289.00 | 63 159.00 | 181 584.00 | 260 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 185.00 | 373 185.00 | | 373 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 935.00 | 373 185.00 | 2 750.00 | 375 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 713.00 | 408 583.00 | 181 584.00 | 605 713.00 |