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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 142 234.00 | | 142 234.00 | 142 234.00 |
AP Constructions | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 071.00 | 490 237.00 | 37 833.00 | 528 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 543.00 | 174 752.00 | 26 791.00 | 201 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 428.00 | 703 762.00 | 208 666.00 | 912 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
BN En cours de production de biens | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 706.00 | | 407 706.00 | 407 706.00 |
BZ Autres créances | 22 191.00 | | 22 191.00 | 22 191.00 |
CF Disponibilités | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 669.00 | | 627 669.00 | 627 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 098.00 | 703 762.00 | 836 335.00 | 1 540 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 800.00 | 105 800.00 | | 105 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
DG Autres réserves | 84 978.00 | 84 939.00 | | 84 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 283.00 | 43 239.00 | | 105 283.00 |
DL TOTAL (I) | 306 642.00 | 244 559.00 | | 306 642.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 007.00 | 38 261.00 | | 50 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 592.00 | 227 103.00 | | 145 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 973.00 | 217 031.00 | | 279 973.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 6 471.00 | | 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 204.00 | 48 403.00 | | 35 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 192.00 | 537 270.00 | | 512 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 335.00 | 799 330.00 | | 836 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 723.00 | 537 270.00 | | 474 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 345.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 030.00 | | 39 121.00 | 957 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 666.00 | 1 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 723.00 | 912 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 056.00 | 766 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 568.00 | | | 144 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 659.00 | | 37 450.00 | 810 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801.00 | | 1 671.00 | 1 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 745.00 | 14 156.00 | 67 139.00 | 756 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 412.00 | 14 156.00 | 67 139.00 | 754 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 510.00 | | 55 010.00 | 72 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 592.00 | 145 592.00 | | 145 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 418.00 | 116 418.00 | | 116 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 407 706.00 | 407 706.00 | | 407 706.00 |
VB T. V. A. | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 773.00 | 12 304.00 | 37 469.00 | 49 773.00 |
VI Groupe et associés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 138.00 | 434 138.00 | | 434 138.00 |
VW T.V.A. | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 192.00 | 474 723.00 | 37 469.00 | 512 192.00 |