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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
072 Créances – Autres | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
084 Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
110 Total général Actif | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 003.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 638.00 | 113 589.00 | | 46 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 694.00 | 64 275.00 | | 28 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 137.00 | | | 137.00 |
230 Autres produits | 2 701.00 | 2 530.00 | | 2 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 169.00 | 180 394.00 | | 78 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 600.00 | 90 362.00 | | 10 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 41 513.00 | 1 408.00 | | 41 513.00 |
242 Autres charges externes. | 25 437.00 | 35 044.00 | | 25 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 435.00 | 3 277.00 | | 1 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 666.00 | 59 999.00 | | 30 666.00 |
252 Charges sociales | 8 216.00 | 14 738.00 | | 8 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 303.00 | 9 338.00 | | 1 303.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 174.00 | 214 169.00 | | 119 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 005.00 | -33 775.00 | | -41 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 728.00 | 5 971.00 | | 30 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 003.00 | -27 805.00 | | -39 003.00 |