| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 083 973.00 | | 5 083 973.00 | 5 083 973.00 |
BZ Autres créances | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CF Disponibilités | 16 940 338.00 | | 16 940 338.00 | 16 940 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 146 395.00 | | 22 146 395.00 | 22 146 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 146 395.00 | | 22 146 395.00 | 22 146 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | 160 324.00 | 293 213.00 | | 160 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 232 629.00 | 24 867 111.00 | | 15 232 629.00 |
DL TOTAL (I) | 15 561 253.00 | 25 328 624.00 | | 15 561 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 884.00 | 42 476.00 | | 56 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 957.00 | 240 644.00 | | 216 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 137 910.00 | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 5 726 518.00 | 10 122 522.00 | | 5 726 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 833.00 | 326 482.00 | | 581 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 585 142.00 | 10 870 033.00 | | 6 585 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 146 395.00 | 36 198 657.00 | | 22 146 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 674 520.00 | | 21 674 520.00 | 21 674 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 674 520.00 | | 21 674 520.00 | 21 674 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 674 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 959 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 959 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 726 518.00 | 10 122 522.00 | | 5 726 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 674 520.00 | 35 933 549.00 | | 21 674 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 890.00 | 11 066 437.00 | | 6 441 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 232 629.00 | 24 867 111.00 | | 15 232 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 957.00 | 216 957.00 | | 216 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 833.00 | 581 833.00 | | 581 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 083 973.00 | 5 083 973.00 | | 5 083 973.00 |
VI Groupe et associés | 5 726 518.00 | 5 726 518.00 | | 5 726 518.00 |
VP Divers | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 203 029.00 | 5 203 029.00 | | 5 203 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 585 142.00 | 6 585 142.00 | | 6 585 142.00 |