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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 348.00 | 121 149.00 | 8 199.00 | 129 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 112.00 | 167 546.00 | 28 565.00 | 196 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 389.00 | 293 770.00 | 64 619.00 | 358 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
BZ Autres créances | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CF Disponibilités | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 762.00 | | 114 762.00 | 114 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 152.00 | 293 770.00 | 179 382.00 | 473 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
DG Autres réserves | 146 543.00 | 149 182.00 | | 146 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 677.00 | -2 639.00 | | -33 677.00 |
DL TOTAL (I) | 131 027.00 | 164 704.00 | | 131 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 4 037.00 | | 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 30 304.00 | | 16 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 059.00 | 43 448.00 | | 29 059.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 11 148.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 354.00 | 89 537.00 | | 48 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 382.00 | 254 241.00 | | 179 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 354.00 | 89 537.00 | | 48 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 599 005.00 | | 599 005.00 | 599 005.00 |
FG Production vendue services | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 923.00 | | 599 923.00 | 599 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 395.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 121.00 | 21 584.00 | | 5 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | 937.00 | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | 637.00 | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | 637.00 | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 683.00 | -637.00 | | 6 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 212.00 | 655 045.00 | | 619 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 889.00 | 657 684.00 | | 652 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 677.00 | -2 639.00 | | -33 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 568.00 | 9 069.00 | | 10 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 660.00 | | 3 852.00 | 370 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 122.00 | 358 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 268.00 | 27 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 854.00 | 325 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 448.00 | | | 34 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 461.00 | | 3 852.00 | 330 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 498.00 | 27 395.00 | 16 122.00 | 282 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 343.00 | | 7 268.00 | 12 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 155.00 | 27 395.00 | 8 854.00 | 270 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 49 712.00 | 49 712.00 | | 49 712.00 |
VC Groupe et associés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355.00 | | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 128.00 | 78 378.00 | 750.00 | 79 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |