| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 330.00 | 186 519.00 | 178 811.00 | 365 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 801.00 | 24 419.00 | 2 382.00 | 26 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 302 176.00 | 166 539.00 | 135 637.00 | 302 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 504.00 | 377 477.00 | 326 027.00 | 703 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 850.00 | | 192 850.00 | 192 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 270.00 | 359 365.00 | 4 057 905.00 | 4 417 270.00 |
BZ Autres créances | 211 197.00 | | 211 197.00 | 211 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 290.00 | | 305 290.00 | 305 290.00 |
CF Disponibilités | 1 948 140.00 | | 1 948 140.00 | 1 948 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 113 347.00 | 359 365.00 | 6 753 982.00 | 7 113 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 851.00 | 736 842.00 | 7 080 009.00 | 7 816 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 243.00 | 511 283.00 | | 434 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 610.00 | 500 610.00 | | 500 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 915 171.00 | 1 886 349.00 | | 1 915 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 238.00 | 72 055.00 | | -143 238.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 786.00 | 2 970 297.00 | | 2 706 786.00 |
DP Provisions pour risques | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 703 343.00 | 81 808.00 | | 1 703 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 006.00 | 167 441.00 | | 136 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 589.00 | 86 486.00 | | 83 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 325.00 | 1 107 389.00 | | 1 633 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 615.00 | 516 903.00 | | 781 615.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | 55 474.00 | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 074.00 | 2 015 501.00 | | 4 349 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 080 009.00 | 5 009 947.00 | | 7 080 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 196.00 | 1 830 125.00 | | 2 576 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 586 555.00 | | 8 586 555.00 | 8 586 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 586 555.00 | | 8 586 555.00 | 8 586 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 676 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 405 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 820.00 | |
GE Autres charges | | | 66 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 811 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 321.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 017.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | 8 666.00 | | 3 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 833.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 72 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 028.00 | 82 404.00 | | 39 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 522.00 | 107 166.00 | | 9 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 411.00 | | | 32 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 933.00 | 107 166.00 | | 41 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 905.00 | -24 762.00 | | -2 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 724 849.00 | 6 113 570.00 | | 8 724 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 868 087.00 | 6 041 515.00 | | 8 868 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 238.00 | 72 055.00 | | -143 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 388.00 | | 98 995.00 | 686 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 879.00 | 703 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 879.00 | 694 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 191.00 | | 98 995.00 | 677 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 245.00 | 59 700.00 | 49 468.00 | 367 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 245.00 | 59 700.00 | 49 468.00 | 367 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
6T Sur comptes clients | 247 435.00 | 175 820.00 | 63 890.00 | 247 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 435.00 | 175 820.00 | 63 890.00 | 247 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 584.00 | 175 820.00 | 63 890.00 | 271 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 820.00 | 63 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 006.00 | 31 111.00 | 104 895.00 | 136 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 325.00 | 1 633 325.00 | | 1 633 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 772.00 | 3 813 772.00 | | 3 813 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603 498.00 | | 603 498.00 | 603 498.00 |
VB T. V. A. | 198 865.00 | 198 865.00 | | 198 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 343.00 | 35 360.00 | 1 634 087.00 | 1 703 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 688 994.00 | | | 1 688 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 488.00 | 4 063 569.00 | 604 919.00 | 4 668 488.00 |
VW T.V.A. | 660 592.00 | 660 592.00 | | 660 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 349 074.00 | 2 576 196.00 | 1 738 982.00 | 4 349 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
ST Autres comptes | 356 440.00 | | | 356 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
YT Sous‐traitance | 4 530 998.00 | | | 4 530 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 921.00 | | | 173 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 910 531.00 | | | 1 910 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 420 021.00 | | | 1 420 021.00 |
ZE Dividendes | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 350 001.00 | | | 5 350 001.00 |