| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 367.00 | 601.00 | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 725.00 | 92 371.00 | 4 354.00 | 96 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 722.00 | 99 958.00 | 7 763.00 | 107 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 528.00 | | 45 528.00 | 45 528.00 |
BZ Autres créances | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 96 943.00 | | 96 943.00 | 96 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 413.00 | | 197 413.00 | 197 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 136.00 | 99 958.00 | 205 177.00 | 305 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 688.00 | 15 808.00 | | 14 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 954.00 | 8 881.00 | | 54 954.00 |
DL TOTAL (I) | 78 028.00 | 33 073.00 | | 78 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 466.00 | 23 707.00 | | 11 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 22 249.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 536.00 | 13 568.00 | | 12 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 556.00 | 66 584.00 | | 94 556.00 |
EA Autres dettes | 7 905.00 | 4 795.00 | | 7 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 149.00 | 130 904.00 | | 127 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 177.00 | 163 977.00 | | 205 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 692.00 | | 298.00 | 107 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 107 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 103 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 695.00 | | 267.00 | 103 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | 31.00 | 2 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 100.00 | 14 982.00 | 124.00 | 85 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 881.00 | 14 982.00 | 124.00 | 83 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UX Autres créances clients | 45 529.00 | 45 529.00 | | 45 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 149.00 | 127 149.00 | | 127 149.00 |