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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
AP Constructions | 57 720.00 | 54 815.00 | 2 905.00 | 57 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 925.00 | 881 775.00 | 27 151.00 | 908 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 416.00 | 16 828.00 | 2 588.00 | 19 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 369.00 | 961 591.00 | 35 778.00 | 997 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 453.00 | | 210 453.00 | 210 453.00 |
BN En cours de production de biens | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 328.00 | | 125 328.00 | 125 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 345.00 | 79 461.00 | 743 884.00 | 823 345.00 |
BZ Autres créances | 347 110.00 | | 347 110.00 | 347 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 334.00 | | 179 334.00 | 179 334.00 |
CF Disponibilités | 310 005.00 | | 310 005.00 | 310 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 547.00 | 79 461.00 | 1 919 086.00 | 1 998 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 916.00 | 1 041 052.00 | 1 954 864.00 | 2 995 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 116 975.00 | 725 655.00 | | 1 116 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 257.00 | 391 320.00 | | 10 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 512.00 | 1 251 255.00 | | 1 261 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 33.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | 3 825.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 817.00 | 624 813.00 | | 278 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 715.00 | 382 103.00 | | 242 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
EA Autres dettes | 142 875.00 | 664 547.00 | | 142 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 352.00 | 1 675 321.00 | | 693 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 864.00 | 2 926 576.00 | | 1 954 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 352.00 | 1 675 321.00 | | 693 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 279 983.00 | 70 875.00 | 2 350 858.00 | 2 279 983.00 |
FG Production vendue services | 342 742.00 | 3 187.00 | 345 929.00 | 342 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 724.00 | 74 062.00 | 2 696 787.00 | 2 622 724.00 |
FM Production stockée | | | -10 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 266.00 | 14 891.00 | | 10 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 163.00 | 74 621.00 | | 57 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 969.00 | 3 740.00 | | 2 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 969.00 | 98 740.00 | | 2 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 758.00 | 2 723.00 | | 4 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | 2 723.00 | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | 96 017.00 | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 117 578.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 247.00 | 3 398 155.00 | | 2 880 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 989.00 | 3 006 835.00 | | 2 869 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 257.00 | 391 320.00 | | 10 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 328.00 | 4 263.00 | | 957 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 155.00 | 4 263.00 | | 949 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 887.00 | | 426.00 | 79 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 887.00 | | 426.00 | 79 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 887.00 | | 426.00 | 79 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 817.00 | 278 817.00 | | 278 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 875.00 | 142 875.00 | | 142 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
UX Autres créances clients | 740 131.00 | 740 131.00 | | 740 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 214.00 | | 83 214.00 | 83 214.00 |
VB T. V. A. | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VC Groupe et associés | 180 176.00 | 180 176.00 | | 180 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 579.00 | 117 579.00 | | 117 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 983.00 | 1 088 016.00 | 84 967.00 | 1 172 983.00 |
VW T.V.A. | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 605.00 | 692 605.00 | | 692 605.00 |