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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 993.00 | 71 019.00 | 975.00 | 71 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 476.00 | 73 542.00 | 122 934.00 | 196 476.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 526.00 | 8 284.00 | 5 242.00 | 13 526.00 |
CF Disponibilités | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 054.00 | 8 284.00 | 73 770.00 | 82 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 530.00 | 81 826.00 | 196 704.00 | 278 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 982.00 | 172 691.00 | | 174 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 620.00 | 2 291.00 | | -15 620.00 |
DL TOTAL (I) | 167 746.00 | 183 367.00 | | 167 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 499.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 4 504.00 | | 5 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 069.00 | 18 812.00 | | 22 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 957.00 | 23 814.00 | | 28 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 704.00 | 207 181.00 | | 196 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 957.00 | 23 814.00 | | 28 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
FG Production vendue services | 111 518.00 | | 111 518.00 | 111 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 569.00 | -3 490.00 | | -4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 172.00 | 124 628.00 | | 114 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 792.00 | 122 336.00 | | 129 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 620.00 | 2 291.00 | | -15 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 018.00 | | 1 457.00 | 195 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 208.00 | | | 122 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 810.00 | | 1 457.00 | 72 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 977.00 | 564.00 | | 72 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 728.00 | 564.00 | | 72 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 970.00 | | 686.00 | 8 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 970.00 | | 686.00 | 8 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 970.00 | | 686.00 | 8 970.00 |
UG ‐ Financières | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VB T. V. A. | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |