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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 434.00 | 37 487.00 | 9 947.00 | 47 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 421.00 | 52 561.00 | 8 859.00 | 61 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 425.00 | 93 097.00 | 22 328.00 | 115 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CF Disponibilités | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 924.00 | 93 097.00 | 97 827.00 | 190 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 828.00 | 4 051.00 | | 17 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 917.00 | 41 776.00 | | 11 917.00 |
DL TOTAL (I) | 38 891.00 | 54 974.00 | | 38 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 040.00 | 15 340.00 | | 20 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 10 468.00 | | 9 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 759.00 | 27 022.00 | | 29 759.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 936.00 | 52 829.00 | | 58 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 827.00 | 107 804.00 | | 97 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 936.00 | 52 829.00 | | 58 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 225.00 | | 269 225.00 | 269 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 225.00 | | 269 225.00 | 269 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 508.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 90.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | -90.00 | | 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 8 815.00 | | 2 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 212.00 | 267 729.00 | | 276 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 295.00 | 225 953.00 | | 264 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 917.00 | 41 776.00 | | 11 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 980.00 | | 755.00 | 114 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310.00 | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 115 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 099.00 | | 755.00 | 108 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 589.00 | 4 508.00 | | 88 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 540.00 | 4 508.00 | | 85 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 031.00 | 6 795.00 | | 8 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 098.00 | 8 413.00 | | 10 098.00 |
ST Autres comptes | 32 676.00 | 36 348.00 | | 32 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 415.00 | 46 518.00 | | 46 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 898.00 | 3 891.00 | | 3 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 929.00 | 10 686.00 | | 11 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 53 813.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 19 851.00 | | |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 189.00 | 91 278.00 | | 89 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |